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Analyse et conseil boursier sur DexCom Inc

Analyse SWOT de DexCom Inc

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour DexCom Inc.

Forces

Croissance organique mondiale à deux chiffres
Marges opérationnelles en forte amélioration
Trésorerie élevée et bilan solide
Gamme G7 15 Day différenciante

Faiblesses

Dépendance persistante au marché américain
Pénétration limitée des patients non insulinés
Portefeuille concentré sur le glucose
Pertes sur investissements en actions

Opportunités

Expansion du CGM sans insulinothérapie
Déploiement international accéléré
Adoption grand public via Stelo
Essor des biosenseurs connectés

Menaces

Concurrence accrue d’Abbott Libre
Pression sur les prix des CGM
Durcissement des exigences réglementaires
Remboursement incertain hors diabète

Analyse financière de DexCom Inc

DexCom Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	29 562 M
PER société	35,35
PER secteur	36,20
Valorisation / Chiffre d'affaires	6,34x
Valorisation / Ebitda	21,76x
Ratio endettement net	17,19%
Autonomie financière	43,31%
ROE	30,46%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur DexCom Inc

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 32,7%. Il est en zone neutre.
Le CCI est en dessous du niveau de -100

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur DexCom Inc

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Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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