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Analyse et conseil boursier sur Acteos
Analyse SWOT de Acteos
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Acteos.
Forces
- Croissance Software de 16,6% au S1
- Revenus récurrents représentant 52,9% du CA
- EBITDA 2025 redevenu positif
- Marge brute élevée à 65,7%
Faiblesses
- Résultat net 2025 encore déficitaire
- Chiffre d’affaires consolidé en fort recul
- Dépendance accrue au marché français
- Endettement résiduel de 2,1 millions d’euros
Opportunités
- Recentrage sur les solutions Software
- Expansion des offres SaaS et maintenance
- Digitalisation croissante des chaînes logistiques
- Demande accrue d’optimisation des stocks
Menaces
- Déclin structurel de l’activité Mobilité
- Réduction des points relais e-commerce
- Concurrence des grands éditeurs supply-chain
- Pression budgétaire des clients industriels
Analyse financière de Acteos
Acteos est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
| Capitalisation | 3 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 21,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,35x |
| Valorisation / Ebitda | 4,30x |
| Ratio endettement net | -75,76% |
| Autonomie financière | -25,39% |
| ROE | 24,67% |
Le conseil ABC Bourse
Indicateurs d'analyse technique sur Acteos
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 57,9%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Acteos
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