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Analyse et conseil boursier sur Equasens
Analyse SWOT de Equasens
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Equasens.
Forces
- Leader français des logiciels de santé
- Revenus récurrents en forte progression
- Rentabilité opérationnelle élevée
- Portefeuille diversifié de solutions santé
Faiblesses
- Croissance organique limitée au S1 2026
- Recul marqué d’E-Connect
- Fintech encore déficitaire
- Marge matériel sous pression
Opportunités
- Déploiement du Ségur Vague 2
- Intégration de l’IA agentique
- Expansion européenne de Pharmagest
- Croissance des solutions hospitalières
Menaces
- Volatilité persistante des taux
- Pression concurrentielle des éditeurs santé
- Retards de déploiement réglementaire
- Ralentissement des solutions mobilité
Analyse financière de Equasens
Equasens est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 17/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 429 M |
| PER société | 10,98 |
| PER secteur | 21,28 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,81x |
| Valorisation / Ebitda | 6,57x |
| Ratio endettement net | 7,48% |
| Autonomie financière | 59,92% |
| ROE | 15,62% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Equasens
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 40,1%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Equasens
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Equasens
| Consensus | 24,16 EUR |
| Potentiel | -15,38% |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 3 |
Equasens : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Equasens
Objectif : 23 EURCours initial : 28,55 EUR
EQS 28,55€/act 7 Oct 2026. Objectif PP pétochard et cupide EQS <23 €/act (-19%). Proba réalisation ≈ 10% de chances val 2M bordel de réponse ChatGPT !
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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