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Analyse et conseil boursier sur EXELON CORP

Analyse SWOT de EXELON CORP

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour EXELON CORP.

Forces

  • Portefeuille de six utilities régulées
  • Près de 11 millions de clients
  • Fiabilité opérationnelle de premier quartile
  • Croissance bénéficiaire 2025-2029 de 5-7 %

Faiblesses

  • Endettement élevé lié aux investissements
  • Dépendance aux décisions tarifaires
  • Exposition aux charges d’intérêts croissantes
  • Recul des résultats chez PECO et PHI

Opportunités

  • Hausse structurelle de la demande électrique
  • Modernisation accélérée des réseaux
  • Développement du stockage et VPP
  • Besoins croissants des data centers

Menaces

  • Durcissement des décisions réglementaires
  • Événements climatiques extrêmes
  • Hausse des coûts de financement
  • Cyberattaques et risques opérationnels

Analyse financière de EXELON CORP

EXELON CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 41 550 M
PER société 15,01
PER secteur 20,96
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,71x
Valorisation / Ebitda 4,59x
Ratio endettement net 171,55%
Autonomie financière 24,70%
ROE 9,61%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur EXELON CORP

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 23,9%. La valeur est survendue.
Le CCI est en dessous du niveau de -100

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur EXELON CORP

Il n'y a pas encore d'analyse sur cette valeur, cliquez ici pour la demander

Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus

Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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