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Analyse et conseil boursier sur Figeac Aero
Analyse SWOT de Figeac Aero
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Figeac Aero.
Forces
- 21 trimestres consécutifs de croissance
- Carnet de commandes record de 5 Md€
- EBITDA courant historique de 78,6 M€
- Positionnement renforcé sur le Rafale
Faiblesses
- Résultat net encore quasi nul
- Marge opérationnelle limitée à 5,8%
- Endettement financier toujours significatif
- Dépendance aux grands donneurs d’ordre
Opportunités
- Montée en cadence des programmes Airbus
- Accélération des cadences du Rafale
- Développement commercial en Amérique du Nord
- Nouveaux contrats défense et nucléaire
Menaces
- Perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement
- Incendie du site d’Aulnat
- Risque de change international
- Tensions géopolitiques et commerciales
Analyse financière de Figeac Aero
Figeac Aero est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 476 M |
| PER société | 154,98 |
| PER secteur | 143,77 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,98x |
| Valorisation / Ebitda | 7,44x |
| Ratio endettement net | 313,73% |
| Autonomie financière | 11,66% |
| ROE | 1,06% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Figeac Aero
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 44,9%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Figeac Aero
Consensus des analystes sur Figeac Aero
| Consensus | 10,95 EUR |
| Potentiel | +1,96% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Figeac Aero : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Figeac Aero
Objectif : 10 EURCours initial : 10,7 EUR
mais ça fait 10 ans quelle nous mène en bateau
Objectif : 11,9 EURCours initial : 10,86 EUR
Figure chartiste en W, enfin peut être
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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