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Analyse et conseil boursier sur Klepierre
Analyse SWOT de Klepierre
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Klepierre.
Forces
- Portefeuille de centres commerciaux prime
- Taux d’occupation financière de 97,1 %
- Croissance locative organique soutenue
- Notation de crédit A- solide
Faiblesses
- Endettement net de 7,35 milliards d’euros
- Levier net-EBITDA encore élevé à 6,6x
- Exposition concentrée au commerce physique
- Sensibilité aux charges financières
Opportunités
- Demande supérieure à l’offre d’espaces prime
- Indexation locative attendue en 2026
- Développement du Retail Media
- Acquisitions ciblées en Europe continentale
Menaces
- Volatilité macroéconomique et géopolitique
- Ralentissement potentiel de la consommation
- Concurrence du commerce en ligne
- Hausse future des taux d’intérêt
Analyse financière de Klepierre
Klepierre est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 17/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 10 625 M |
| PER société | 13,09 |
| PER secteur | 37,75 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 8,36x |
| Valorisation / Ebitda | 5,53x |
| Ratio endettement net | 69,44% |
| Autonomie financière | 51,48% |
| ROE | 12,72% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Klepierre
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 66,2%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.
Analyses de la rédaction sur Klepierre
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Consensus des analystes sur Klepierre
| Consensus | - EUR |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Klepierre : Dernières recommandations
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