Premium
Accueil / Analyses bourse / Cotation UnitedHealth Group

Analyse et conseil boursier sur UnitedHealth Group

Analyse SWOT de UnitedHealth Group

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour UnitedHealth Group.

Forces

  • Leadership des marchés Medicare Advantage
  • Diversification UnitedHealthcare et Optum
  • Revenus trimestriels de 112 milliards de dollars
  • Trésorerie opérationnelle robuste

Faiblesses

  • Contraction de 965 000 adhérents seniors
  • Rentabilité historiquement volatile d’Optum Health
  • Marge nette structurellement faible
  • Exposition élevée aux coûts médicaux

Opportunités

  • Reprise des marges Medicare Advantage
  • Déploiement de l’intelligence artificielle
  • Développement des soins fondés sur la valeur
  • Hausse structurelle des dépenses de santé

Menaces

  • Pression réglementaire sur Medicare
  • Actions du département de la Justice
  • Réformes ACA et Medicaid défavorables
  • Hausse persistante de la sinistralité médicale

Analyse financière de UnitedHealth Group

UnitedHealth Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 360 321 M
PER société 29,89
PER secteur 20,15
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,81x
Valorisation / Ebitda 15,63x
Ratio endettement net 57,41%
Autonomie financière 30,40%
ROE 12,81%

Le conseil ABC Bourse

Devenez membre Premium !
S'abonner
devenez membre premium

Indicateurs d'analyse technique sur UnitedHealth Group

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en hausse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 63,0%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.

La valeur a réalisé une englobante baissière.

Analyses de la rédaction sur UnitedHealth Group

Il n'y a pas encore d'analyse sur cette valeur, cliquez ici pour la demander

Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus

Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

yReNSX7oA8-7i-gDGJtlo8vvrPsYJpuzQms5nBQUrhTo8ilKBjr4iFS8_Xsb1aqe