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Analyse et conseil boursier sur Verallia

Analyse SWOT de Verallia

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Verallia.

Forces

Leader européen du verre d’emballage
Portefeuille international diversifié
Marge EBITDA maintenue à 20,7 %
Free cash-flow semestriel en forte hausse

Faiblesses

Chiffre d’affaires semestriel en recul
Résultat net pénalisé par les restructurations
Endettement net encore élevé
Marge latino-américaine sous pression

Opportunités

Montée en puissance des fours hybrides
Économies du plan d’amélioration
Croissance des spiritueux et pots alimentaires
Demande accrue d’emballages décarbonés

Menaces

Consommation européenne toujours atone
Pression persistante sur les prix
Hausse des coûts liés au Moyen-Orient
Baisse des volumes allemands

Analyse financière de Verallia

Verallia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	2 285 M
PER société	15,60
PER secteur	12,28
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,69x
Valorisation / Ebitda	3,37x
Ratio endettement net	198,77%
Autonomie financière	20,99%
ROE	10,02%

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Indicateurs d'analyse technique sur Verallia

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 55,0%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Verallia

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Consensus des analystes sur Verallia

Consensus	- EUR
Potentiel
Achat	0
Conserver	0
Vente	0

Verallia : Dernières recommandations

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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