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Analyse et conseil boursier sur Orange
Analyse SWOT de Orange
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Orange.
Forces
- Croissance record en Afrique-Moyen-Orient
- Leadership des réseaux fibre en France
- Amélioration du cash-flow organique
- Marque et base clients solides
Faiblesses
- Endettement accru après MasOrange
- Orange Business toujours en recul
- Exposition aux marchés télécoms matures
- Intégration complexe de MasOrange
Opportunités
- Consolidation potentielle du marché français
- Expansion des data centers souverains
- Essor du cloud et de l’intelligence artificielle
- Croissance structurelle des télécoms africains
Menaces
- Risque de blocage réglementaire de SFR
- Pression concurrentielle persistante en Europe
- Volatilité des devises en Afrique
- Intensification des besoins d’investissement réseau
Analyse financière de Orange
Orange est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 37 520 M |
| PER société | 16,08 |
| PER secteur | 16,03 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,93x |
| Valorisation / Ebitda | 3,17x |
| Ratio endettement net | 114,16% |
| Autonomie financière | 30,87% |
| ROE | 3,44% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Orange
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 25,4%. La valeur est survendue.
Le CCI est en dessous du niveau de -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Orange
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Consensus des analystes sur Orange
| Consensus | 15,40 EUR |
| Potentiel | +9,18% |
| Achat | 3 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 2 |
Orange : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Orange
Objectif : 12 EURCours initial : 14,525 EUR
Vive le surendettement, mais les taux…free reviens!
Objectif : 10 EURCours initial : 14,685 EUR
La stratégie de la casse d'Orange par la direction commence à se voir. C'était bien l'objectif fixé par Macron lorsqu'il a nommé C. HEYDEMANN afin de favoriser son grand ami X. Niel
Objectif : 17 EURCours initial : 16,47 EUR
Court terme
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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