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Analyse et conseil boursier sur TotalEnergies
Analyse SWOT de TotalEnergies
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour TotalEnergies.
Forces
- Modèle intégré pétrole-gaz-électricité
- Portefeuille LNG mondial diversifié
- Croissance organique de production supérieure à 4%
- Ratio d’endettement ramené à 13%
Faiblesses
- Exposition persistante aux hydrocarbures
- Production affectée au Moyen-Orient
- Rentabilité du pôle Integrated Power encore limitée
- Dépendance aux marges de raffinage volatiles
Opportunités
- Acquisition du portefeuille renouvelable de Shell
- Développement gazier de Cronos à Chypre
- Croissance mondiale de la demande de LNG
- Intégration gaz-électricité en Europe
Menaces
- Escalade géopolitique au Moyen-Orient
- Volatilité des prix pétrole et gaz
- Durcissement des contraintes climatiques
- Pression concurrentielle sur les renouvelables
Analyse financière de TotalEnergies
TotalEnergies est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 182 053 M |
| PER société | 13,21 |
| PER secteur | 26,63 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,06x |
| Valorisation / Ebitda | 4,69x |
| Ratio endettement net | 34,87% |
| Autonomie financière | 40,38% |
| ROE | 11,37% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur TotalEnergies
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 64,7%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer au dessus du niveau 100
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La MACD vient de passer au dessus de sa ligne de signal
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur TotalEnergies
Consensus des analystes sur TotalEnergies
| Consensus | 83,20 EUR |
| Potentiel | +4,09% |
| Achat | 18 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
TotalEnergies : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur TotalEnergies
Objectif : 91,7 EURCours initial : 79,93 EUR
"Attention le titre se rapproche de sa plus haute clôture historique UTJ (31 mars) ce jeudi.
Fermer cette séance plus haut encore ouvrirait une nouvelle page..."
Le titre doit préserver le niveau de clôture hebdomadaire du 30mars( record),en clôture hebdomadaire ce jour.
Objectif : 88,8 EURCours initial : 81,05 EUR
Pas illogique vu le prix à la pompe.
Objectif : 85 EURCours initial : 79,43 EUR
Le baril augmente, les marges sont proportionnelles. L operation bas prix tue la concurrence. Les dividendes sont interessants
Objectif : 90 EURCours initial : 78,42 EUR
Long terme
Objectif : 82 EURCours initial : 76 EUR
Bonjour Madame Monsieur
Oui objectif 82 euros pour dernier trimestre 2026 faisable au vu de la géopolitique actuelle qui risque de durer encore un peu de mois y compris pour celui qui remplacera le Président actuel en 2027 ou les Présidents puisque Mr Pouyane devrait quitter ses fonctions actuel
Objectif : 85 EURCours initial : 76,59 EUR
Conflit au Moyen-Orient et prix du baril de Brent à surveiller.
La génération de cash-flow et la politique de retour aux actionnaires devraient limiter le risque de correction imminente.
Objectif : 67 EURCours initial : 74,09 EUR
Total se maintient quand même pas mal alors que le brut a déjà pris un premier recul. Si on fait le pari de l'aplanissement progressif des tensions dans le MoyenOrient, on devrait repasser sous les 70€ à court terme.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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