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Analyse et conseil boursier sur TotalEnergies
Analyse SWOT de TotalEnergies
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour TotalEnergies.
Forces
- Modèle intégré pétrole-gaz-électricité
- Portefeuille LNG mondial diversifié
- Croissance organique de production supérieure à 4%
- Ratio d’endettement ramené à 13%
Faiblesses
- Exposition persistante aux hydrocarbures
- Production affectée au Moyen-Orient
- Rentabilité du pôle Integrated Power encore limitée
- Dépendance aux marges de raffinage volatiles
Opportunités
- Acquisition du portefeuille renouvelable de Shell
- Développement gazier de Cronos à Chypre
- Croissance mondiale de la demande de LNG
- Intégration gaz-électricité en Europe
Menaces
- Escalade géopolitique au Moyen-Orient
- Volatilité des prix pétrole et gaz
- Durcissement des contraintes climatiques
- Pression concurrentielle sur les renouvelables
Analyse financière de TotalEnergies
TotalEnergies est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 178 426 M |
| PER société | 13,46 |
| PER secteur | 24,71 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,04x |
| Valorisation / Ebitda | 4,59x |
| Ratio endettement net | 34,87% |
| Autonomie financière | 40,38% |
| ROE | 11,37% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur TotalEnergies
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 40,2%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer en dessous du niveau -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur TotalEnergies
Consensus des analystes sur TotalEnergies
| Consensus | 89,51 EUR |
| Potentiel | +14,46% |
| Achat | 16 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
TotalEnergies : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur TotalEnergies
Objectif : 88,9 EURCours initial : 82,61 EUR
Poursuite de la hausse à CT
Objectif : 95,25 EURCours initial : 85,46 EUR
Je vise à présent à tct l'extension Fibonacci 1,618 de la baisse de fin septembre.
Les bolls sont en //haussière...
Objectif : 90 EURCours initial : 83,7 EUR
Tant que le baril bat des records, les files d attente s'allongent dans les stations Total (1,99€ et 2,25€) C'est une bonne politique pour soulager les automobilistes, et c'est pour cela que j'ai acheté il y a 86 jours un titre qui valait 50€ il y a un an, je n'étais pas sûr que le titre ne soit pas
Objectif : 100 EURCours initial : 83,45 EUR
Elle finira par atteindre la barre symbolique des 100€
Objectif : 90 EURCours initial : 80,17 EUR
Quand le PER de Total (13,xx) est la moitié de celui du secteur (27,xx), cela présage une hausse obligatoire
Objectif : 88,8 EURCours initial : 81,05 EUR
Pas illogique vu le prix à la pompe.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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