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Analyse et conseil boursier sur Valneva
Analyse SWOT de Valneva
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Valneva.
Forces
- Portefeuille de trois vaccins commercialisés
- IXIARO, moteur commercial établi
- Premier vaccin chikungunya approuvé
- Partenariat stratégique avec Pfizer
Faiblesses
- Pertes nettes fortement creusées
- Trésorerie en baisse sur un an
- Dépendance élevée à IXIARO
- Retrait américain d’IXCHIQ
Opportunités
- Validation européenne du vaccin Lyme
- Marché mondial de la maladie de Lyme
- Expansion d’IXCHIQ dans les pays endémiques
- Nouveaux contrats gouvernementaux IXIARO
Menaces
- Critères statistiques primaires non atteints
- Risque réglementaire sur le vaccin Lyme
- Signal de sécurité concernant IXCHIQ
- Recul géopolitique des voyages internationaux
Analyse financière de Valneva
Valneva est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 501 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 11,70 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,87x |
| Valorisation / Ebitda | -9,93x |
| Ratio endettement net | 91,93% |
| Autonomie financière | 26,62% |
| ROE | -108,50% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Valneva
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent sous la bande inférieure de Bollinger
+DI croise à la baisse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 41,8%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer en dessous du niveau -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Un Gap baissier vient d'être détecté sur le titre.
Analyses de la rédaction sur Valneva
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Valneva
| Consensus | 2,36 EUR |
| Potentiel | -10,55% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 3 |
Valneva : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Valneva
Objectif : 4,2 EURCours initial : 2,815 EUR
Potentiel de commercialisation dans un avenir proche.
Objectif : 2,25 EURCours initial : 2,414 EUR
Faut arrêter avec cet optimisme beat, permanent qui génère, ensuite, des déceptions.
Objectif : 1,5 EURCours initial : 2,069 EUR
Le pire est à venir
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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