Utiliser les fractales en trading

Les fractales sont des figures techniques de chandeliers japonais utilisées pour identifier les points de retournement potentiels sur les graphiques de cours, offrant une perspective sur la volatilité du marché. Elles sont basées sur la répétition de motifs de prix, capturant ainsi les moments où le marché change de direction. En outre elles ces figures sont faciles à identifier car très visuelles.

Comment les Fractales se forment elles ?

Une fractale est un schéma qui est toujours formé par un ensemble de cinq chandeliers consécutifs. Dans ce schéma, le chandelier central a le plus haut sommet ou le plus bas creux, entouré par deux chandeliers de chaque côté avec des sommets ou des creux plus bas. Les fractales haussières suggèrent un mouvement ascendant tandis que les baissières anticipent une chute. L'exemple ci-dessous va nous aider à mieux comprendre :

La première fractale baissière (petit point rouge qui la matérialise) se forme alors que les 2 chandeliers qui l'ont précédé à sa gauche avaient deux points hauts moins haut que le haut de la fractale et à sa droite c'est la même chose, avec 2 chandeliers qui ont aussi des hauts moins haut que la fractale, qui est le chandelier central.

Sur la fractale haussière c'est l'inverse, les points bas des deux chandeliers avant et des deux chandeliers après, sont plus hauts que le point bas de la fractale.

Il faut bien noter dès à présent que c'est un indicateur retardé car pour confirmer la formation de la figure, il faut attendre deux chandeliers plus tard.

Dans cet exemple visuel issu des cotations du CAC 40, les deux fractales se sont révélées tout à fait prédictives puisque la première, baissière, a vraiment marqué le point haut du marché avant une vague de retournement. A l'inverse, la suivante, haussière, a donné le signal à une reprise.

Utilité et stratégies des Fractales dans le Trading

Elles servent à identifier des niveaux clés de support et de résistance, offrant des signaux pour des entrées ou des sorties potentielles. Les fractales aident à comprendre la structure du marché et à anticiper ses mouvements. Souvent elles se forment sur des extrêmes de marché, marquant ainsi des points de retournement. C'est particulièrement net sur le graphique d'exemple un peu plus haut.

Bien que les fractales offrent une méthode intuitive pour analyser le marché, elles peuvent produire des signaux retardés ou des faux positifs. L'utilisation conjointe avec d'autres indicateurs est donc cruciale pour affiner les stratégies de trading et améliorer la précision des prédictions.

En les combinant avec d'autres indicateurs comme les moyennes mobiles par exemple, les traders peuvent filtrer les faux signaux et confirmer les tendances.

Les moyennes mobiles nous donnant la tendance de fond du marché (haussière ou baissière), on pourra utiliser les fractales comme des signaux de trading. Par exemple, si une fractale haussière apparait en tendance haussière sur les moyennes mobiles, ce sera souvent le signe de la fin de prises de bénéfices dans le cadre d'un marché haussier où les cours refluent légèrement de temps en temps avant de reprendre leur ascension. Dans ce cadre on aura alors un signal d'achat.

Conclusion

Les fractales sont un outil intéressant pour les traders cherchant à comprendre et à anticiper les mouvements du marché. Elles requièrent une application diligente et un complément avec d'autres analyses pour maximiser leur efficacité. Comme pour tout indicateur, la pratique et l'expérience sont clés pour intégrer les fractales dans une stratégie de trading cohérente et réussie.

Les graphiques ABC Bourse ou Chart 365 incluent des outils de détection de fractales dans les indicateurs. Il est donc très simple de les trouver sans avoir besoin de regarder chaque chandelier.