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Analyse et conseil boursier sur Danone
Analyse SWOT de Danone
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Danone.
Forces
- Portefeuille mondial centré sur la santé
- Spécialized Nutrition à forte marge
- Croissance organique tirée par les volumes
- Génération élevée de flux de trésorerie
Faiblesses
- Marge EDP structurellement faible
- Recul des ventes publiées en devises
- Baisse du cash-flow libre semestriel
- Coûts de transformation encore élevés
Opportunités
- Expansion de la nutrition fonctionnelle
- Acquisition de Huel et MADE Group
- Dynamique des produits hyperprotéinés
- Reprise progressive de l’EDP nord-américain
Menaces
- Rappels de préparations infantiles
- Pression inflationniste sur les marges
- Volatilité persistante des devises
- Ralentissement des eaux embouteillées
Analyse financière de Danone
Danone est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 43 993 M |
| PER société | 16,45 |
| PER secteur | 23,93 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,61x |
| Valorisation / Ebitda | 10,02x |
| Ratio endettement net | 77,41% |
| Autonomie financière | 37,65% |
| ROE | 11,12% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Danone
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
L'ADX est en hausse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 65,8%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Danone
Consensus des analystes sur Danone
| Consensus | 68,00 EUR |
| Potentiel | +5,62% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Danone : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Danone
Objectif : 68 EURCours initial : 58,18 EUR
belle tendance à la baisse pour l'instant, le minimum est de 57,26 sur 2 ans et le maximum de 80,14. Cette société verse un dividende généreux. Je pense que la cote va remonter
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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