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Analyse et conseil boursier sur Axa
Analyse SWOT de Axa
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Axa.
Forces
- Résultats semestriels en forte progression
- Solvabilité robuste à 218%
- Portefeuille mondial multi-lignes diversifié
- Rentabilité P&C de premier plan
Faiblesses
- Dépendance persistante aux marchés financiers
- Marge nouvelle production en baisse
- Recul des flux d’épargne traditionnelle
- Résultats Holdings toujours déficitaires
Opportunités
- Réduction des coûts grâce à l’IA
- Sous-assurance croissante des risques climatiques
- Croissance de la santé et protection
- Reprise des flux Unit-Linked
Menaces
- Hausse des catastrophes naturelles
- Durcissement des exigences prudentielles
- Risque cyber accru dans l’assurance
- Assouplissement du cycle de réassurance
Analyse financière de Axa
Axa est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 89 595 M |
| PER société | 11,56 |
| PER secteur | 9,34 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,99x |
| Valorisation / Ebitda | 9,06x |
| Ratio endettement net | 79,98% |
| Autonomie financière | 7,80% |
| ROE | 20,14% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Axa
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 49,7%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La MACD vient de passer au dessus de sa ligne de signal
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.
Analyses de la rédaction sur Axa
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Axa
| Consensus | 43,19 EUR |
| Potentiel | +0,80% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 2 |
Axa : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Axa
Objectif : 39,58 EURCours initial : 43,98 EUR
Scénario -> Crise politique -> Risque fiscal : Impact AXA : –10 à –20 % sur le cours
Baisse de 10 % 43,98 × 0,90 = 39,58 €
Objectif : 50 EURCours initial : 43,66 EUR
Bonjour Monsieur Madame
Oui AXA est une bonne action française qui est bien orientée à long terme avec en point de mire 2029 selon leur projet interne
Je reste acheteur à moyen et long terme et même si les Français sont toujours aussi anti Bourse ce sera les Actionnaires individuels et
Objectif : 40 EURCours initial : 43,63 EUR
Cf AT / en lien avec la crise boursière et financière qui se prépare et l'accumulation des crises qui vont probablement se "rencontrer" et se traduire économiquement. Mais une excellente valeur de fond de portefeuille que je rachèterai quand la situation se sera quelque peu assainie.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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