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Analyse et conseil boursier sur Eagle Football Group (ex OL Groupe)

Analyse SWOT de Eagle Football Group (ex OL Groupe)

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Eagle Football Group (ex OL Groupe).

Forces

Marque historique de l’Olympique Lyonnais
Propriété du Groupama Stadium
Centre de formation reconnu
Revenus diversifiés autour du football

Faiblesses

Pertes et structure financière fragilisée
Dépendance aux ventes de joueurs
Exposition aux droits TV français
Historique de gouvernance contesté

Opportunités

Retour durable en compétitions européennes
Hausse des revenus de billetterie
Développement du merchandising international
Reprise des concerts au stade

Menaces

Volatilité du marché des transferts
Baisse des droits TV domestiques
Concurrence des clubs français
Contraintes financières de la DNCG

Analyse financière de Eagle Football Group (ex OL Groupe)

Eagle Football Group (ex OL Groupe) est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	247 M
PER société	Négatif
PER secteur	12,60
Valorisation / Chiffre d'affaires	1,52x
Valorisation / Ebitda	2,95x
Ratio endettement net	-293,88%
Autonomie financière	-20,45%
ROE	122,89%

Indicateurs d'analyse technique sur Eagle Football Group (ex OL Groupe)

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 39,4%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Eagle Football Group (ex OL Groupe)

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Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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