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Analyse et conseil boursier sur Ipsen
Analyse SWOT de Ipsen
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Ipsen.
Forces
- Croissance soutenue dans trois aires thérapeutiques
- Forte rentabilité opérationnelle
- Portefeuille diversifié hors Somatuline
- Trésorerie nette et génération de cash élevées
Faiblesses
- Forte concentration des ventes en oncologie
- Dépendance persistante à Somatuline
- Échec de l’essai BOLD
- Pipeline encore dépendant des acquisitions
Opportunités
- Potentiel commercial de Dysport contre la migraine
- Extension d’Iqirvo dans la cholangite biliaire
- Navtemadlin en myélofibrose
- Potravitug dans les infections post-transplantation
Menaces
- Entrée potentielle des génériques du lanréotide
- Pression concurrentielle en oncologie
- Échecs possibles des essais cliniques
- Risque d’intégration des acquisitions
Analyse financière de Ipsen
Ipsen est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 12 250 M |
| PER société | 12,16 |
| PER secteur | 11,93 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,33x |
| Valorisation / Ebitda | 11,11x |
| Ratio endettement net | -15,18% |
| Autonomie financière | 62,51% |
| ROE | 10,25% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Ipsen
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 45,5%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
La valeur a réalisé une englobante haussière.
Analyses de la rédaction sur Ipsen
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Consensus des analystes sur Ipsen
| Consensus | - EUR |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Ipsen : Dernières recommandations
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