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Analyse et conseil boursier sur Michelin
Analyse SWOT de Michelin
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Michelin.
Forces
- Marque MICHELIN mondialement reconnue
- Marge opérationnelle élevée à 11,4 %
- Génération de trésorerie en nette amélioration
- Portefeuille diversifié vers les activités spéciales
Faiblesses
- Volumes pneumatiques en baisse de 4,7 %
- Exposition persistante aux marchés première monte
- Effet de change défavorable sur les ventes
- Coûts industriels et logistiques sous pression
Opportunités
- Croissance des solutions composites polymères
- Acquisitions de Cooley, Tex Tech et Flexitallic
- Dynamique favorable des marchés Mining et Aviation
- Progression des ventes MICHELIN au remplacement
Menaces
- Pression concurrentielle croissante sur les pneumatiques
- Importations de pneus bas prix
- Droits de douane et tensions commerciales
- Marché agricole américain durablement déprimé
Analyse financière de Michelin
Michelin est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 23 832 M |
| PER société | 14,26 |
| PER secteur | 13,13 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,92x |
| Valorisation / Ebitda | 5,13x |
| Ratio endettement net | 16,19% |
| Autonomie financière | 51,62% |
| ROE | 9,21% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Michelin
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en baisse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours viennent de passer en baisse leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la baisse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 48,2%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous son signal.
La MACD vient de passer sous sa ligne de signal
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Michelin
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Consensus des analystes sur Michelin
| Consensus | 40,00 EUR |
| Potentiel | +15,41% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Michelin : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Michelin
Objectif : 40 EURCours initial : 34,48 EUR
Long terme
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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