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Analyse et conseil boursier sur MICRON TECHNOLOGY

Analyse SWOT de MICRON TECHNOLOGY

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour MICRON TECHNOLOGY.

Forces

Résultats trimestriels records
Forte exposition aux mémoires pour IA
Technologies HBM4 et G9 NAND
Accords clients pluriannuels sécurisés

Faiblesses

Dépendance aux cycles des mémoires
Retard relatif dans le HBM
Capex industriels très capitalistiques
Exposition à la volatilité des prix

Opportunités

Expansion mondiale des centres de données IA
Hausse structurelle du marché HBM
Déploiement des SSD PCIe 6.0
Relocalisation américaine des semi-conducteurs

Menaces

Domination persistante de SK hynix
Rattrapage technologique de Samsung
Montée des fabricants chinois
Retournement du cycle des semi-conducteurs

Analyse financière de MICRON TECHNOLOGY

MICRON TECHNOLOGY est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	992 319 M
PER société	116,21
PER secteur	20,15
Valorisation / Chiffre d'affaires	26,55x
Valorisation / Ebitda	53,66x
Ratio endettement net	10,41%
Autonomie financière	65,42%
ROE	15,76%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur MICRON TECHNOLOGY

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 34,0%. Il est en zone neutre.
Le CCI est en dessous du niveau de -100

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.

La valeur a réalisé une englobante baissière.

Analyses de la rédaction sur MICRON TECHNOLOGY

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Consensus des analystes sur MICRON TECHNOLOGY

Consensus	859,25 USD
Potentiel	-2,21%
Achat	0
Conserver	0
Vente	1

MICRON TECHNOLOGY : Dernières recommandations

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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