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Analyse et conseil boursier sur Sherwin-Williams Co.

Analyse SWOT de Sherwin-Williams Co.

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Sherwin-Williams Co..

Forces

  • Portefeuille de marques reconnu
  • Réseau de 4 841 magasins
  • Croissance bénéficiaire au deuxième trimestre
  • Diversification peintures et revêtements

Faiblesses

  • Dépendance au marché nord-américain
  • Intégration coûteuse de Valspar
  • Croissance limitée des magasins matures
  • Exposition aux coûts des matières premières

Opportunités

  • Reprise de la construction résidentielle
  • Gains de parts auprès des professionnels
  • Demande accrue de revêtements spécialisés
  • Synergies liées à l’acquisition de Valspar

Menaces

  • Ralentissement durable de la demande
  • Concurrence de fabricants régionaux
  • Hausse des coûts du dioxyde de titane
  • Pressions sur le marché immobilier

Analyse financière de Sherwin-Williams Co.

Sherwin-Williams Co. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 81 319 M
PER société 31,66
PER secteur 20,07
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,45x
Valorisation / Ebitda 18,50x
Ratio endettement net 276,96%
Autonomie financière 17,75%
ROE 55,86%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur Sherwin-Williams Co.

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 58,6%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Sherwin-Williams Co.

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Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus

Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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