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Analyse et conseil boursier sur Smcp
Analyse SWOT de Smcp
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Smcp.
Forces
- Portefeuille de quatre marques complémentaires
- Forte dynamique de Maje à l’international
- Amélioration durable de la marge brute
- Désendettement accéléré, levier à 1,1x
Faiblesses
- Croissance globale limitée au premier semestre
- Recul marqué des ventes en France
- Contraction continue du réseau de magasins
- Sous-performance de Claudie Pierlot et Fursac
Opportunités
- Retour confirmé de la croissance en Asie
- Expansion via partenaires en marchés émergents
- Dynamique soutenue des ventes américaines
- Reprise progressive des investissements ciblés
Menaces
- Consommation française durablement déprimée
- Ralentissement potentiel de la demande mondiale
- Volatilité persistante des taux de change
- Incertitudes autour de l’actionnariat
Analyse financière de Smcp
Smcp est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 539 M |
| PER société | 14,04 |
| PER secteur | 23,70 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,44x |
| Valorisation / Ebitda | 2,37x |
| Ratio endettement net | 45,11% |
| Autonomie financière | 54,51% |
| ROE | 1,42% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Smcp
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en hausse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 62,7%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
La valeur a réalisé une englobante baissière.
Analyses de la rédaction sur Smcp
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Consensus des analystes sur Smcp
| Consensus | 7,25 EUR |
| Potentiel | +5,38% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Smcp : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Smcp
Objectif : 6 EURCours initial : 6,69 EUR
RETOUR SUR 6 EURO CHERE
Objectif : 8,5 EURCours initial : 6,75 EUR
Vente du bloc majoritaire à venir.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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