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Analyse et conseil boursier sur Schneider Electric
Analyse SWOT de Schneider Electric
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Schneider Electric.
Forces
- Portefeuille équilibré électrification-automation-digital
- Revenus semestriels records de 21,2 milliards d’euros
- Marge EBITA ajustée portée à 19,3 %
- Conversion de trésorerie et flux de trésorerie robustes
Faiblesses
- Exposition aux cycles industriels et bâtiments
- Dépendance croissante aux centres de données
- Intégration complexe des acquisitions technologiques
- Dilution potentielle via obligations convertibles
Opportunités
- Expansion des infrastructures de centres de données
- Déploiement de l’IA industrielle avec Cognite
- Accélération mondiale de l’électrification
- Croissance des logiciels et services récurrents
Menaces
- Ralentissement des investissements des hyperscalers
- Tensions géopolitiques et perturbations régionales
- Tarifs douaniers et volatilité des matières premières
- Concurrence accrue dans l’automatisation industrielle
Analyse financière de Schneider Electric
Schneider Electric est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 156 542 M |
| PER société | 32,81 |
| PER secteur | 33,99 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,90x |
| Valorisation / Ebitda | 19,71x |
| Ratio endettement net | 59,96% |
| Autonomie financière | 39,13% |
| ROE | 17,79% |
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Indicateurs d'analyse technique sur Schneider Electric
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en baisse leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours viennent de passer en baisse leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent sous la bande inférieure de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 36,3%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer en dessous du niveau -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Un Gap baissier vient d'être détecté sur le titre.
Analyses de la rédaction sur Schneider Electric
Consensus des analystes sur Schneider Electric
| Consensus | 303,00 EUR |
| Potentiel | +11,99% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Schneider Electric : Dernières recommandations
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