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Analyse et conseil boursier sur Vivendi
Analyse SWOT de Vivendi
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Vivendi.
Forces
- Participations cotées de 5,5 milliards d’euros
- Désendettement supérieur à un milliard
- Redressement opérationnel de Gameloft
- Réduction des coûts du siège
Faiblesses
- Chiffre d’affaires concentré sur Gameloft
- Rentabilité encore faiblement dimensionnée
- Portefeuille coté en diminution
- Dépendance aux participations minoritaires
Opportunités
- Création de valeur par gestion active
- Développement de V Collection
- Monétisation accrue d’UMG
- Consolidation des médias et divertissements
Menaces
- Volatilité persistante du jeu vidéo
- Pression concurrentielle du streaming
- Contentieux réglementaire européen
- Baisse possible des valorisations cotées
Analyse financière de Vivendi
Vivendi est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 453 M |
| PER société | 75,05 |
| PER secteur | 21,91 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,73x |
| Valorisation / Ebitda | -18,63x |
| Ratio endettement net | 25,09% |
| Autonomie financière | 67,68% |
| ROE | 0,43% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Vivendi
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 24,4%. La valeur est survendue.
Le CCI est en dessous du niveau de -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Vivendi
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Consensus des analystes
Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.
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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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