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Analyse et conseil boursier : Adocia

Analyse financière de Adocia

Adocia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	91 M
PER société	Négatif
PER secteur	12,57
Valorisation / Chiffre d'affaires	9,76x
Valorisation / Ebitda	-13,16x
Ratio endettement net	-139,07%
Autonomie financière	-11,43%
ROE	301,75%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur Adocia

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 29,2%. La valeur est survendue.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.

La valeur a réalisé une englobante baissière.

Analyses de la rédaction sur Adocia

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Consensus des analystes sur Adocia

Consensus	7,14 €
Potentiel	+53,92%
Achat	5
Conserver	0
Vente	1

Adocia : Dernières recommandations

Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus

Les avis des analystes sur Adocia

bourse031 02/04/2026

Objectif : 5 €Cours initial : 4,69 €

.... à CT ... à voir

PP45370 24/03/2026

Objectif : 3,8 €Cours initial : 4,79 €

Pas de news, pas de deal
Se dirige vers nouvelle AK ?

lebololo 17/02/2026

Objectif : 10 €Cours initial : 7,07 €

résultats bientot.
de bonne augure.

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