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Analyse et conseil boursier sur Stellantis
Analyse SWOT de Stellantis
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Stellantis.
Forces
- Portefeuille mondial de marques emblématiques
- Leadership européen des véhicules utilitaires
- Progression nord-américaine et rentabilité retrouvée
- Liquidité industrielle supérieure à 44 milliards d’euros
Faiblesses
- Rentabilité européenne encore négative
- Flux de trésorerie industriel semestriel négatif
- Fort recul des parts sud-américaines
- Difficultés persistantes de qualité et d’exécution
Opportunités
- Vague de lancements multi-énergies
- Déploiement international de Leapmotor
- Redressement ciblé de l’Amérique du Nord
- Plan stratégique FaSTLAne 2030
Menaces
- Droits de douane américains élevés
- Concurrence accrue des constructeurs chinois
- Transition électrique difficile à anticiper
- Inflation des matières premières
Analyse financière de Stellantis
Stellantis est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 11 490 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 13,21 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,07x |
| Valorisation / Ebitda | -0,75x |
| Ratio endettement net | 29,26% |
| Autonomie financière | 27,67% |
| ROE | -41,35% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Stellantis
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent sous la bande inférieure de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 31,5%. Il est en zone neutre.
Le CCI est en dessous du niveau de -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Un Gap baissier vient d'être détecté sur le titre.
Analyses de la rédaction sur Stellantis
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Stellantis
| Consensus | 5,28 EUR |
| Potentiel | +33,38% |
| Achat | 7 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 3 |
Stellantis : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Stellantis
Objectif : 6,24 EURCours initial : 4,0005 EUR
Il est peut-être temps d'en reprendre un petit peu
Objectif : 5 EURCours initial : 4,169 EUR
des ventes difficiles en Europe pour tous les constructeurs auto et les sous traitants, stellantis diminue ses activités et réduit son personnel.
trop de contraintes, trop de taxes, trop d écologie. Plus de Chômeurs, donc moins d acheteurs
Par contre aux USA, l'activité se porte mieux, moins
Objectif : 6 EURCours initial : 4,5395 EUR
Stellantis cours bien en dessous de sa valeur petit signe positif je prend le train avant le départ
Objectif : 3,49 EURCours initial : 4,7965 EUR
STLAP enregistré 4,80 €/act 7 Août 26.Un intervalle de confiance proba 78% donne: 3,49 €/act (-27%) < STLAP < 6,23 €/act (+30 %).
Objectif STLAP < 3,49 €/act proba réalisation ≈ 14% de chances. C médian STLAP ≈ 4,28 €/act (-11%) bordel j'ai peur pas vous ?
Objectif : 3,8 EURCours initial : 4,727 EUR
forte chute tres mauvais vendre
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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