Suivi d'Investissement dans un PEA - Page 2

Impeccable !

Les bases de données, l'enregistrement des chiffres et l'assiduité, c'est la base.

: )

Mon système actuel me permet de m'aménager des pauses en surveillant d'un oeil, voir même pas du tout quelques semaines l'état des choses.

C'est un réel confort qui permet de garder de la distance sur les choses, les évènements et de relativiser l'impact de certains évènements économiques sur des échelles de temps. ça permet aussi de conserver un œil neuf tout en évitant la buée sur le parebrise et la lunette arrière…

Mon niveau de diversification fait aussi qu'un évènement important à la baisse sur un titre devient mineur sur l'ensemble du portefeuille : les lois impénétrables des modèles mathématiques !

Je reste toujours à la peine sur PEA 2 où j'ai trop de valeurs "croissance" en poids : ce qui ne marche plus du tout dans le contexte financier et économique actuel. Je prévois toujours du remodelage des contours, mais pour l'instant, j'ai eu peu de fenêtres et ce que j'ai tenté donne pour l'instant de résultats mitigés ....

Salut,

de mon côté concernant la méthode en "pile ou face", que j'applique systématiquement depuis 2 ans:

-plus-values depuis le 1er janvier 2022 au 28/09/2023 à +76.83% pour un CAC (courbe noire à -1.4% pour cette période)

-pour 2023 plus-values à +35.01%, 339 ordres exécutés

outils:

une vingtaine de bases de données établies en méthode dite "aléatoire"

gestion des écarts, des séries, des records.

défaut: travail énorme nécessitant disponibilité et passion, remis en cause à chaque nouveau record nécessitant de revoir alors le money-management.

support: essentiellement sur le CAC, et introduction dans méthode en septembre 2022 d'un ETF bitcoin.

Compte Titre : Point sur presque 10 ans depuis le 31 décembre 2013.

En rangeant mon bureau, je suis retombé sur les premiers numéros du journal "Investir" que j'ai acheté et j'ai donc ajouté un onglet de valorisation d'actifs nets et dividende pour début 2014.

Je compte faire de même sur PEA 1 (ancien).

Il en ressort en termes de chiffres les choses suivantes :

• Nombre de titres détenus en portefeuille (fin 2013 / 2023) = +381,10%

• Hausse du montant total de Dividendes perçus (fin 2013 / 2023) = +205,72%

• Variation d'actifs nets détenus (fin 2013 / 2023) = +238,00%

• Nombre de lignes détenues actuellement à 41 contre 8 en 2014

• Evolution des lignes majeures (poids d'actifs nets) ramenées à 35,42% contre 79,02% à Fin 2013 (Cession partielle et diversification).

• Rapport Cours / actifs nets à 1,68 contre 2,09 à Fin 2013.

• Niveau moyen de valorisation à 32,04 € contre 61,09€ à Fin 2013

• Actifs nets moyens détenus par titre à 20,54 € contre 29,24€ à Fin 2013.

Pour donner encore un ordre d'idées, peu ordres passés : environ 38 pour 2023 dont une quinzaine à la vente avec des ventes fractionnées...

Message complété le 28/09/2023 17:28:41 par son auteur.

• 20 ordres d'achats exécutés et une conversion de dividende en action nouvelles
• pour 40 354 d'achats (Ventes + Dividendes nets de prélèvements)

Hello la file,

Plus grand monde ici.. Suite post du 30/06, j'ai fermé mon PEA, sur lequel j'avais déjà tout désinvesti en juin -> Valo PEA 158 K (+5% par rapport à mon invest. intial, +13% depuis mai, +60% depuis janvier, je partais de loin). J'étais déjà sorti de de mon PEA PME en mai valo 62K (-17% par rapport à mon invest. intial, -11% depuis janvier).

Tout ça pour ça.. A nouveau besoin de cash.. L'enveloppe PEA n'est décidément pas faite pour moi en ce moment..

Il me reste toujours quelques actions BNPP, quelques SCPI et beaucoup d'immobilier.

J'ai toujours en tête d'augmenter mes revenus financiers tout en étant plus liquides. Le compte titres est la bonne option pour moi, notamment en ciblant les grosses boites qui donnent de la visibilité et pourvoient de bons dividendes ; quitte à payer des impôts. Pour le moment en plus de mes BNPP, j'ai acquis quelques ALD (petit coup de trading à faire également). Peut être quelques Orange, Air Liquide et/ou Total a terme ?

Voili voilo

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +14.31% ; le CacGR : +17.41%.

PEA : +12.50% depuis le début de l'année.
CTO : +6.20% depuis le début de l'année.

Les bourses, ça descend 📉 et ça monte 📈 ! Globalement, CTO et PEA : +10.57%. Qui survivra verra ! 😇

Hello,

Pour ma part, dans le bordel ambiant à l'issue et aux coûts incertains, l'impact des taux toujours sous-estimé, l'inflation toujours pas maitrisée et la valo des marchés totalement en décalage avec ce qu'annoncent les indicateurs économiques.. Je préfère sortir quelques temps des marchés.. Valo de mon PEA 158 K (+5% par rapport à mon invest. intial, +13% depuis mai, +60% depuis janvier.. pas si mal pour un pays en chaos..)

Voili voilo

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +10.65% ; le CacGR : +13.65%.

PEA : +8.82% depuis le début de l'année.
CTO : +1.28% depuis le début de l'année.

En hebdomadaire, c'est encore plus parlant, quelle chute ! Globalement, CTO et PEA : +6.76%. Qui survivra verra ! 😇

Hello la file,

PEA toujours en amélioration, valo 149 K (pour 150 K investis dans l'enveloppe (-1%), contre une valo de 140 K fin mai (+6%) et de 99 K fin décembre (+51%)).

Me voilà revenu à la case départ (150K). L'occasion de faire un peu d'arbitrage.

J'ai vendu 1/3 des mes Atos (il m'en reste 50K), AG à venir un peu tendu. Je préfère reprendre qlq billes. J'ai vendu mes Casino à la faveur d'un petit mieux (trop compliqué et trop de bons actifs vendus).

J'ai réinvesti dans Michelin (qui change un peu de modèle économique, avec sans doute de meilleurs marges à venir, pourtant l'action semble en retard sur le marché), SG (qui a terminé proprement sa fusion avec CDN et va continuer à bénéficier de la hausse des taux), Orange (dividendes sympa pour un risque réduit) & je tente ce matin un petit coup sur SES Imag.

Voili voilo

Sartorius qui se retrouve au cours fixé par l' agence...!

Et ce, un jour férié aux US !

Chute stoppée pile sur la Boll inf Jour. 2 gaps fermés. PW classique pour dégazer, prendre des bénefs et relâcher les tensions. Du grand classique. Charger sur ces niveaux ne paraît pas déconnant à mon humble avis. Qu'en penses tu mon Phiphi ?

""Sartorius ... -14% qu'en pensez vous les gars?""

La société a annonce ne pas pouvoir tenir ses objectifs .

Mais...
Cela confirme ce que je pense depuis longtemps : le pouvoir de nuisance des banques . Principalement JP Morgan , Goldman S, et Morgan Stanley . (ce sont des terroristes financiers, plus nocifs que certains prédateurs , style eaux pourries, etc...)
Ce matin, JP Morgan a abaissé son objectif sur cette valeur (de 400 auparavant à 345 ce jour). Le résultat ne se fait pas attendre.
Cet état de fait est d’autant plus irritant que , d’après le tableau de leurs conseils que je tiens sur nombre d’entre eux (une dizaine) JP Morgan , Goldman S, et Morgan Stanley sont loin d’être performants. Tout en bas du tableau.

D'accord, mais c'est grave à ce point là?

Ils ont abaissé leurs prévisions pour 2023

Sartorius ... -14% qu'en pensez vous les gars?

Merci ! Les semaines à venir vont être cruciales !

beau 👍🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +14.13% ; le CacGR : +17.09%.

PEA : +13.66% depuis le début de l'année.
CTO : +4.68% depuis le début de l'année.

Cela remonte ! Globalement, CTO et PEA : +11.33%. Qui survivra verra ! 😇

Opérations sur PEA 1 :

Je poursuis la stratégie de privilégier l'option "Dividende à verser prochainement" dans le choix de mes valeurs à réinvestir pour continuer de générer du flux de cash sur le compte-espèce.

• Dividendes Clasquin et GTT perçus

• Réinvestissement dans 23 ESSO (dividende à 2,00), ma ligne monte à 97 et mon PRU monte un peu à 46,004€. Dividende détaché, je reviendrais à ce prix en cas de baisse sur une zone de support vers 43 / 44 € (= 46,00 - 2,00). La décote reste importante et le S1 / 2023 malgré une baisse des cours devrait être de très bonne tenue quant au résultat net par action.

• Réinvestissement dans 400 U10 (Dividende à 0,08 à détacher le 30 juin 2023) PRU à 1,25 pour abaisser en diversification mon PRU actuel de 1,473 € des 1900 en portefeuille. (ligne passée à 2300). Valeur sous-cotée et réorganisée en ordre de marche recentrée sur la création et la diffusion de décoration intérieure (actuellement sur les plus bas niveaux depuis 10 ans).

• Point sur le planning prévisionnel des dividendes annuels 2023 du PEA 1 : il reste environ un bon 1/3 du prévisionnel encore à percevoir.

Dans mon portefolio de valeurs que je souhaite, je vise prochainement :

• un complément de ma ligne AMUNDI que j'espère vers 52 si je tombe en face,

• des lignes nouvelles en diversification telles que Lacroix Industries, Abeo, Ediliziacrobatica ...

• Peut-être quelques valeurs industrielles ou matières premières allemandes toujours en diversification de portefeuille : SCHAEFFLER AG, DEUTZ AG, VILLEROY & BOCH AG, CropEnergies AG, ALZCHEM GROUP AG...

• Peut-être Ahold Delhaize (NL), qui reste très bien gérée pour une valeur de grande distribution et qui a réussit la fusion (Casino présentant un potentiel risque important et Carrefour étant moins efficient selon moi).

C'est tout pour aujourd'hui...

Voili, voilà...

Opérations sur PEA 1 :

J'ai choisi pour l'instant de continuer de privilégier l'option "Dividende à verser prochainement" dans le choix de mes valeurs à réinvestir pour continuer de générer du flux de cash sur le compte espèce.

• Reçu dividendes Hérige et Euronav NV (pas de prélèvement d'impôt belge à la source)

• Ouverture d'un sujet de forum pour Euronav NV avec déjà pleins d'infos.

• Réinvestissement des dividendes dans 34 Fleury Michon qui verseront 1,20 de dividende fin juin 2023. L'un meilleur rapport qualité / Prix / dividende à venir avec une possibilité de retournement des comptes après les pressions subies par les hausses. Actifs décotés nettement et grosse stabilité des cours. Point bas actuellement sur 20 ans et possible reprise haussière progressive en direction de l'ATRS à 27,11€, la publication du S1 / 2023 devrait être décisive, le groupe n'ayant pas fait de prévisions.

• 45 dividendes ELIS avec option de réinvestissement exercé pour 1 à 16,39€

• Passage symbolique de la barre des 100 000 euros d'actifs nets achetés en réinvestissement pour 52 860 de cédés.

- J'ai vendu 6846 titres d'une valeur moyenne d'actifs nets 2022 de 7,72 € à 7,199 € de prix net de frais de cession .

- J'ai acheté 6117 titres d'une valeur moyenne d'actifs nets 2022 de 16,355€ à 11,85 € de prix net de frais d'achat.

• Bilan actuel des nouveaux dividendes : +3245,69 € pour 2023 et un prévisionnel 2024 de + 3388,08 €.

Opérations sur Compte-titre :

• 37 dividendes FNAC avec option de réinvestissement exercé pour 1 à 31,15€.

• Baisse surprise de SES (satellites) suite au départ du CEO Steve Collard. Personnellement, je pense à un désaccord avec le conseil d'administration dont l'Etat Luxembourgeois qui a dit qu'il ferait ce qu'il y a de mieux dans l'intérêt des actionnaires. SES doit toucher environ 3 milliards de l'expropriation de fréquences de la bande satellite C vendues pour l'exploitation de la 5G aux USA. Je pense personnellement que le projet de rapprochement avec Intelsat ( endetté lourdement , et repris après faillite) a du plomb dans l'aile. ça ressemble de loin à ce qui s'est passé chez Euronav NV récemment avec Frideriksen et le directeur d'Euronav qui voulait le fusionner avec Frontline. La course à la taille n'est pas forcément la meilleur option.

+ Vente de 15 Safran à 138,70 € (toujours en forte plus value, PRU à 11,705 €).

+ Vente de mes 814 SES à 4,99 € pour matérialiser la perte pour neutraliser en partie la plus value ( - 1 114,33 € ).

+ Rachat des 814 SES vendues + 406 nouvelles SES à 4,9823 €

+ Vente de 200 Eutelsat à 5,884 € net (Matérialisation de perte : - 289,92 € )

+ Rachat de 240 nouvelles SES à 4,85€ plus bas baisser mon PRU

+ Ligne actuelle de 1460 SES à 4,978 € de PRU.

Je vise une remontée des cours pour SES : le dédommagement à venir pour SES représente environ +5,00€ par titre. Il offre aussi iune perspective de désendettement de l'entreprise.

Je compte si possible revendre une partie de SES pour retourner ensuite sur Eutelsat.

En complement à lire pour ceux que le sujet intéresse :

• Article : "Satellites : Intelsat se place en situation de faillite"

https://www. lesechos.fr/industrie-services/air-defense/satellites-intelsat-se-place-en-situation-de-faillite-1203064

• Article : "SES remains on track as it posts rise in reported revenue" (4 mai 2023)

"https://www.digitaltveurope.com/2023/05/04/ses-remains-on-track-as-it-posts-rise-in-reported-revenue/

Opération sur PEA 2

• Achat de 772 Reworld Media pour baisser mon PRU et dans une perspective de possible reprise des cours à la hausse.

• Ligne portée à 3211 titres (PRU à 4.924€). Je compte revendre une partie des titres quand le nouveau PRU sera atteint afin d'essayer de désembourber avec le cash une autre ligne en perte.

Une pensée pour cben avec la remontée fulgurante de Casino ! 🍾🍾🍾