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1 an glissant : +101% pour méthode en gestion de l'aléatoire, contre +6% pour Cacounet et +38.68% pour l'or.
Bonsoir,
Bon mois de septembre. J’en suis à 15,19 pour 8 lignes actuellement.
Oui merci pour vos repères en résultats selon les méthodes de chacun.
Bonne continuation dans vos travaux.
Suis passé à 9 à fin août malgré mon achat de fin juillet en perte de quelques%
Point de l'évolution sur 1 an dans l'orage boursier actuel cet fin de journée ;
• PEA 1 ancien depuis 1 an (85 lignes) : +7,56%
• Compte titre depuis 1an (47 lignes) = -1,34% ( à cause Kering qui même en baisse pèse encore 14% )
• PEA 2 nouveau depuis 1 an (28 lignes) : +4,94%
• PEA Jeunes depuis 1 an (13 lignes) : +11,46%
Mon observation : La performance globale moyenne surperforme les indices
• CAC 40 depuis 1 an : +1,33%
• CAC CR depuis 1 an : +4,57%
• CAC Middle & Small depuis 1 an : -5,91%
• CAC Small depuis 1 an : -8,23%
• SBF 120 depuis 1 an : -1,79%
Conclusion : je vend pas
Point sur l'évolution de valorisation mesurée à partir des actifs nets sur Compte titre :
Observation du rapport Cours / Actifs Nets sur la période 2019 / 2024
• "Cours / Actifs Nets 2019" (Au 31 décembre 2018) : 2,54
• "Cours / Actifs Nets 2020" (Au 31 décembre 2019) : 1,13 (faussé par les Valeurs déclaratives potentiellement erronées sur Rallye et surtout sur Foncière EURIS de la Galaxie Casino)
• "Cours / Actifs Nets 2021" (Au 31 décembre 2020) : 2,53
• "Cours / Actifs Nets 2022" (Au 31 décembre 2021) : (en cours de saisie)
• "Cours / Actifs Nets 2023" (Au 31 décembre 2022) : 1,94
• "Cours / Actifs Nets 2024" (Au 31 décembre 2023) : 1,69
• "Cours / Actifs Nets 2024" (Actuellement pour juillet 2024 ) : 1,47
Dans le même temps, j'observe sur ce Compte titre et grâce aux rotations sélectives et au réinvestissement de dividende une variation d'Actifs Nets détenus depuis le 31 décembre 2018 / Fin 2024 de +171,49%
(SUITE) Bilan en cours du changement radical opéré sur PEA 2 en vue de revenir à des niveaux de performance satisfaisante.
Je vous publie ici la suite du message du 11 juin 2024 au 2024 ou je vous présentais les nouveaux achats.
Ensemble de cession 2024 sur PEA 2 nouveau avec bilan comptable
Là, je vous montre le grand ménage fait dans le portefeuille et je peux vous dire que ça porte ces fruits, la performance actuelle depuis le 31 Décembre 2023 est de + 5,20% au 19/ 07/2024 contre -0,11% pour le CAC 40.
Message complété le 22/07/2024 18:15:25 par son auteur.
NB : POUR AGRANDIR LE TABLEAU , Cliquez sur le Tableau pour afficher l'image et zoomer la fenètre du FAI (Fournisseur Acces Internet)
Salut !
C'est mieux que l'immobilier !
Et surtout ça montre qu'actuellement le portefeuille est peu valorisé et que en principe, je suis résistant à la baisse sur les niveaux actuels et d'ailleurs j'observe qu'actuellement je diffère souvent de la performance journalière du CAC 40.
J'ai mis à jour mon tableau des indices qui devrais t'intéresser avec la performance récente .
Ce qui est surtout intéressant, c'est mon système mis en place et perfectionné me donne maintenant des supers données de pilotage qui me permettent de ne pas trop tenir compte des petites variations de cours.
Et sur certaines lignes en pertes, je les travaille comme des lignes avec un crédit et donc le versement de dividende récurrent au final me rembourse la perte éventuelle ou la baisse de forme des cours. Cas par exemple récent de la Baisse de SCOR dont le début de la ligne date de 2017.
Point sur l'évolution de valorisation mesurée à partir des actifs nets sur PEA :
Observation du rapport Cours / Actifs Nets
• "Cours / Actifs Nets 2019" (Au 31 décembre 2018) : 1,15
• "Cours / Actifs Nets 2020" (Au 31 décembre 2019) : 1,07
• "Cours / Actifs Nets 2021" (Au 31 décembre 2020) : 1,36
• "Cours / Actifs Nets 2022" (Au 31 décembre 2021) : 1,56
• "Cours / Actifs Nets 2023" (Au 31 décembre 2022) : 1,16
• "Cours / Actifs Nets 2024" (Au 31 décembre 2023) : 1,14
• "Cours / Actifs Nets 2024" (Actuellement pour juillet 2024 ) : 1,08
Dans le même temps, j'observe sur ce PEA et grâce aux rotations sélectives et au réinvestissement de dividende une variation d'Actifs Nets détenus depuis le 31 décembre 2018 / Fin 2024 de +123,20%
De quoi temporiser le Krack boursier législatif latent …
Le rendement dividende (+ distribution gratuite) 2024 est de l'ordre de + 10,29% du capital actuellement investi et réinvesti sur PEA 1 ancien.
Rendement donc hors plus values réalisables à +62,83%. J'étais monté à plus de +76% avant le Krack boursier législatif latent.
Pour donner encore des ordres de grandeur, la distribution de dividende 2024 compense actuellement l'intégralité des pertes latentes qui ont bien augmenté sous l'effet du krack et des récentes rotations d'actifs nets.
Hier, j'ai poursuivi la montée en puissance ma ligne Kering (+14 acheté à 302,71 de PRU). La ligne est maintenant à 72 : elle va générer plus de 1000 euros de dividende annuels sur une base de 14€ par titre et si on restait au cours actuel, en 6 ans j'ai récupéré ma perte actuelle sur la ligne de l'ordre de - 6 017,81 €. Mon PRU de ligne tombe à 392,08 €.
Au début de la ligne, j'avais un PRU vers 520 euros.
Pour revenir au PRU, il faudrait que le cours actuel se revalorise d'environ +27,27% : c'est atteignable.
Enfin dernier point, pour la première fois depuis l'ouverture au début des années 90, je vais atteindre un rendement en distribution 2024 de +100% du capital investi de départ
Conséquence du krack boursier panique des législatives : l'intégralité de hausse CAC 2024 est annulée
Mon point concernant les niveau de valorisation
Avec le net repli de la valorisation en cours, je clos ce soir sur PEA 1 avec des actifs prévisionnels de fin 2024 valorisés à 1,00.
La décote vient de faire un gros yoyo. En une semaine, je perds en valorisation l'équivalent des gains d'actifs nets en roration et achats d'actifs nets depuis le 31 décembre 2024.
La décote des actifs prévisionnels de fin 2024 sur PEA 2, s'accentue fortement et on tombe à 0,85 de biveau de valorisation
Enfin sur le compte titre, Je tombe sur 1,35 de valorisation des actifs prévisionnels de fin 2024, et donc je chute de plus de -0,10 : ce qui est important.
Suite au module d'analyse automatique développé par ABC Bourse , je vous livre les Beta des portefeuilles et l'analyse qu'il en découle.
Avec les informations que j'ai donné au dessous, le dossier commence à être très complet !
Vous avez aussi les explications pourquoi je vend pas pendant les trous d'air et même le dernier krack de 2020.
Bonne lecture, bonne réflexion et bons calculs !
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PEA 1 (ancien)
• Ratio de Sharpe: 0,06
• Ratio de Treynor: 0,05%
• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille
A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,917 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 9,17%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 9,17%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.
• Value At Risk (VAR) moyen terme
Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,55% sur une période de 3 mois.
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Compte-Titre
• Ratio de Sharpe : 0,02
• Ratio de Treynor : 0,01%
• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille
Le beta est de 1,057. A moyen terme, le portefeuille est plus volatil que le marché. Cela signifie que si le marché augmente de 10%, il est censé augmenter de 10,51%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 10,51%. Un portefeuille avec un beta supérieur à 1 est considéré comme plus risqué mais offre un potentiel de rendement supérieur.
• Value At Risk (VAR) moyen terme
Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,77% sur une période de 3 mois.
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PEA 2 Nouveau
• Ratio de Sharpe: 0,03
• Ratio de Treynor: 0,03%
• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille
A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,834 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 8,34%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 8,34%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.
• Value At Risk (VAR) moyen terme
Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 1,54% sur une période de 3 mois.
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PEA JEUNE
• Ratio de Sharpe: 0,05
• Ratio de Treynor: 0,05%
• Analyse du Beta moyen terme (90 jours) de votre portefeuille
A moyen terme, le portefeuille est moins volatil que le marché. Le beta est de 0,884 ce qui signifie que si le marché augmente de 10%, le portefeuille est censé augmenter de 8,84%. Inversement, si le marché baisse de 10%, il devrait baisser de 8,84%. Les portefeuilles avec un beta inférieur à 1 sont considérés comme moins risqués mais offrent un potentiel de rendement plus faible.
• Value At Risk (VAR) moyen terme
Il y a 99% de probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de 2,25% sur une période de 3 mois.
Bilan en cours du changement radical opéré sur PEA 2 en vue de revenir à des niveaux de performance satisfaisante.
Comme je vous l'avais dit, je reviens ici vous présenter les chiffres du traitement de choc infligé.
Voici donc le détail parlant de tout ce que j'ai modifié. J'ai entièrement revu le traitement du risque, la distribution de dividende, la rentabilité comptable et la croissance des actifs nets. Ayant encaissé une perte nette importante de -28 602,53 €, le challenge était donc de faire plus avec moins. Vous pourrez constater qu'en potassant les chiffres, on peut y arriver.
J'ai maintenant un portefeuille apuré des pertes en ordre de marche avec perspectives économique de croissance qui devrait se traduire par un taux de croissance des actifs nets 2024 (prévisionnel) de +4,55% net de dividende.
• Le montant globale des actifs nets 2024 (prévisionnel de cloture d'année) est à 123 823,01 € contre un prévisionnel de 112 090,81 € pour fin 2023 ( +10,46%)
• Nombre de ligne ramené de 31 à 29 effectives.
• Montant moyen d'une ligne : 3927,18 €
• Ligne la plus grosse Air Liquide (24%), suivi de Total (11%), Rubis (9%), Crédit Agricole (5%). Les 25 autres lignes représentent 50% du portefeuille dont un niveau de risque moyen limité à 2% par ligne.
• Niveau de Plus value réalisable depuis le 20 mars 2020 : +26,79%
• 14 lignes purgées pour 12 nouvelles
• Lignes purgées 2024 : Vérimatrix, Reworld Media, Ose Immuno, MND, Eutelsat, Novacyt, AroudTown SA, Kaufman & Broad, Maison du Monde SMCP, Valneva, Alstom, U 10 Corp., Solutions 30.
• Lignes nouvelles 2024 : Metropole TV, ABC Arbitrage, Vallourec, Vivendi SE, Engie, Euronav NV, Antin Infra Partners, Jacques Bogart, Vranken Pommery, Nacon, BigBen Interactive, Edilizacrobatica.
• Lignes renforcées 2024 : Ayvens (ALD), Rubis, Air Liquide, Euronav NV, Société Générale, Coface, Engie
• Purge des pertes nettes = -28 602,53 soit -2,194 € de perte nette par titre (soit -51,18% par titre de perte nette )
• Réduction de 16832 titres en 2023 à 9089 titres actuellement ( - 46,00%)
• Actifs nets moyen 2023 par Titre porté à 13,03€ (bilan clos) contre 6,22 € en actifs nets moyen pour 2022 (Bilan clos) (+109,48%)
• Distribution de dividende porté à 5821,588 contre 3916,86 € en 2023 (+48,62%)
• Evolution de perception de dividende 2023 / 2024 = + 1904,728 €
• Distribution gratuite de 14 titres Air Liquide + 112,32 € de rompus, équivalant à + 2733,72 €
• Dividende moyen par titre détenu porté à 0,971 contre 0,233 € en 2023 (+316,73%)
• Gain d'actifs nets 2023 (Bilan clos) de +8123,60€ (44318,99€ d'achat contre 36195,39 € de cession) (+22,44%)
• Cession de 13035 titres à prix net unitaire (PNU) de 2,093€ par titre d'une valeur moyen d'actifs nets 2023 de 2,78€ par titre (Bilan clos)
• Achat de 5292 titres à PRU de 5,863€ par titre d'une valeur moyen d'actifs nets 2023 de 8,37€ par titre (Bilan clos)
• Potentiel de gain de dividende issu des cessions : + 1874,71 € pour 2024 ( +47,86% ) et + 1514,45€ pour 2025
• Ratio 2024 [ Cours sur Actif Nets 2023] de 0,93 contre 1,02 pour 2023 (actifs nets 2022 bilan clos) (-8,82%)
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Je vous livre encore ici une synthèse de mes nouvelles ouvertes ou renforcées depuis le 31 Décembre 2023 .
• En PEA 1
Mutarès AG, Ayrens (ALD) Air liquide (Distribution gratuite), Coface, Aquila, Metropole TV, Kering, Equasens, High Co, Engie, Renault, Valeo, Plastic Ominium, Vivendi SE, Teleperformance, Antin infra Partners, Alpes, BigBen Interactive, Sogelair, Ediliziacrobatica, Bonduelle, Forvia, Herige, Fleury Michon, Crédit agricole, Viridien (Ex CGG), Euronav NV, Rubis, Proximus, Nacon, Signaux Girod, Bastide le confort, SOLVAY …
• Sur CT
Covivio Hotel, High CO, Renault, Mutares AG, Engie, Icade, Alpes, Métropole TV, Signaux Girod, Rubis, Forvia, Euronav, Abéo, Ayrens (ALD), SCOR, Nacon…
• Sur PEA 2
Ayrens (Ald), Air Liquide (Distribution gratuite), Rubis, Métropole TV, Vivendi SE, Alpes, Vranken Pommery, Jacques Bogart, Euronav NV, Edilizacrobatica, BigBen Interactive, Nacon, ABC Arbitage, Coface, Engie, Antin Infra Partners…
Performance boursière Au 5 Juin 2023 des enveloppes PEA 1, CT et PEA 2
On notera dans ces chiffres et sur tableau des changements importants en cours (rotation de portefeuille) et somme tout un marché français action attentiste et plutôt prudent dans sa valorisation.
Mes chiffres 2024
• PEA 1 depuis le 31 décembre 2023 = +11,48%
• Compte-Titre depuis le 31 décembre 2023 = +11,96%
• PEA 2 depuis le 31 décembre 2023 = +10,19%
• Ensemble des 3 enveloppes depuis le 31 décembre 2023 = +11,56%
Je vous ai ajouté la synthèse des 3 enveloppes. Les chiffres sont bons et actuellement j'évolue au dessus du marché. J'ai entièrement repositionné le PEA 2 fin février début Mars 2024 et ça commance à porter ses fruits.
Ce que je vois actuellement, c'est une rotation sectorielle pour aller vers des modèles sécurisés dit "Values". Autrement-dit pas de pitié pour les comptes branquignoles, les coupures de dividendes , l'incertitude, l'absence de résultats financiers et les marchés instables. Les prochains mois devraient être orienté à la revalorisation d'entreprises sous-cotées comme ce fut le cas ce début d'année pour Rubis, Guerbet, Renault, Compagnie des alpes, Esso, Mutarès AG, Euronav, Sogeclair, Maurel & Prom…
Le stock picking est donc plus que jamais conseillé. En regardant mes messages précédent au dessous, vous aurez en tableau ce que j'ai acheté depuis ce début d'année afin de thésauriser des actifs nets décotés et sous-cotés.
Bonne pioche !…
Cotés indices France
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2023 = +6,54%
• CAC 40 GR depuis le 31 décembre 2023 = +9,29%
• CAC Small depuis le 31 décembre 2023 = +11,00%
• CAC Middle & Small depuis le 31 décembre 2023 = +9,00%
• SBF 120 depuis le 31 décembre 2023 = +6,34%
Salut,
J'ai aussi entièrement repositionné le PEA 2 qui était à la ramasse en terme de chiffres.
Y'a nettement du mieux : même méthode. Je détaillerai dans les jours qui viennent le repositionnement.
J'ai dû avaler -28602,53 € de pertes nettes pour 27429,45 de cessions nettes de frais, soit une perte de -2,19 € par titre cédé.
J'ai changé 14 lignes, soit environ 40 % des lignes détenues pour 12 nouvelles.
L'évolution actuelle du PEA 2 nouveau repositionné
