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( 1ère partie) : Bilan financier au 11 octobre 2023 des achats de 2023 sur le PEA 1 ancien)
Tableau de Bilan financier au 11 octobre 2023 (CAC 40 à à 7 131,21 en baisse depuis la plupart des achats)
Pour des raisons de lecture, je publie en superposé (le total est sur la 2ème partie çi-dessous)
Ce qui ressort de ce tableau de 41 lignes (avec dividende attaché ou dividende échu) :
• 8055 titres acquis d'un PRU moyen de 13,768€
• Dividende reçus en 2023 pour l'ensemble de ces ligne : +5103,84 €, soit 0,634€ par action nouvellement détenue
• Cours moyen actuel à 12,493€, soit une perte brute (= sans les frais de cession) de -1,245 € par titre nouveau en portefeuille
• Perte totale actuelle sur les 41 lignes : -10 272,93€
• Le niveau moyen de pertes sans le dividende 2023 est -9,26%
• Le niveau moyen de pertes avec le dividende 2023 inclus dans la performance est -4,66%
• 29 lignes en perte brute actuellement et 11 en gain positif
Sur les base de cotation au 11 Octobre 2023, en projection sur 2024 (à partir de 13ème colonne) :
• On peut actuellement espérer en dividende moyen pour 2024 de 0,75 € par titre, soit + 6025,16€
• Le bilan financier 2023 au 11 Octobre 2023, avec les dividendes 2024 passe en positif à + 856,17€, soit 0,77 % de gain.
Au final pour l'instant en incluant le dividende 2024 à venir, on a :
13,768€ (PRU moyen) - 1,245 € (Perte actuelle moyenne) + 0,634€ (Dividende 2023 moyen) + 0,75 (Dividende 2024 moyen) = 13,907 €
Ce tableau permet de mesurer concrètement ce qui se passe actuellement sur le portefeuille :
• On constate que la baisse du CAC 40, la conjoncture économique plus tendue et plus incertaine, le détachement des dividendes ont entrainés les valeurs nouvellement acquises à la baisse.
• On voit que si on neutralise une partie de la perte avec les dividendes reçus en 2023 et l'autre partie avec les perspectives de dividendes pour 2024, on revient vers un équilibre financier positif qui a des chances de se bonifier avec la réappréciation de la défiance baissière au regard des publications de résultats à venir pour 2023.
• Ma conclusion actuelle pour ce portefeuille est donc de rester investi sur ces lignes et d'apprécier les performances à l'issue du second versement de dividende en 2024.
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Message complété le 13/10/2023 10:48:40 par son auteur.
(NB : Suite et fin du Tableau avec lignes de totaux au dessous)
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Message complété le 13/10/2023 14:22:57 par son auteur.
Coorection Tableau : lire en entêtes de colonnes "VALORISATION" et au 11 Octobre 2023" (et non 2024 comme indiqué) , colonnes suivante "Dividendes 2023" (et non 2024 comme indiqué)
2ème partie) : Bilan financier au 11 octobre 2023 des achats de 2023 sur le PEA 1 ancien)
Suite du tableau de Bilan financier au 11 octobre 2023 (CAC 40 à à 7 131,21 en baisse depuis la plupart des achats)
Pour des raisons de lecture, je publie en superposé (le total est sur la 2ème partie çi-dessous)
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Merci pour ton partage de ton travail.Même philosophie que toi avec méthode absolument différente, comme quoi...
de mon côté je ne tiens pas les +40%, je dois me contenter de +35.58% en moins de 10 mois.
J'aimerai tant refaire les 40% de la fin 2022.
(Le CAC en noir)...
Impeccable !
Les bases de données, l'enregistrement des chiffres et l'assiduité, c'est la base.
: )
Mon système actuel me permet de m'aménager des pauses en surveillant d'un oeil, voir même pas du tout quelques semaines l'état des choses.
C'est un réel confort qui permet de garder de la distance sur les choses, les évènements et de relativiser l'impact de certains évènements économiques sur des échelles de temps. ça permet aussi de conserver un œil neuf tout en évitant la buée sur le parebrise et la lunette arrière…
Mon niveau de diversification fait aussi qu'un évènement important à la baisse sur un titre devient mineur sur l'ensemble du portefeuille : les lois impénétrables des modèles mathématiques !
Je reste toujours à la peine sur PEA 2 où j'ai trop de valeurs "croissance" en poids : ce qui ne marche plus du tout dans le contexte financier et économique actuel. Je prévois toujours du remodelage des contours, mais pour l'instant, j'ai eu peu de fenêtres et ce que j'ai tenté donne pour l'instant de résultats mitigés ....
Salut,
de mon côté concernant la méthode en "pile ou face", que j'applique systématiquement depuis 2 ans:
-plus-values depuis le 1er janvier 2022 au 28/09/2023 à +76.83% pour un CAC (courbe noire à -1.4% pour cette période)
-pour 2023 plus-values à +35.01%, 339 ordres exécutés
outils:
une vingtaine de bases de données établies en méthode dite "aléatoire"
gestion des écarts, des séries, des records.
défaut: travail énorme nécessitant disponibilité et passion, remis en cause à chaque nouveau record nécessitant de revoir alors le money-management.
support: essentiellement sur le CAC, et introduction dans méthode en septembre 2022 d'un ETF bitcoin.
Compte Titre : Point sur presque 10 ans depuis le 31 décembre 2013.
En rangeant mon bureau, je suis retombé sur les premiers numéros du journal "Investir" que j'ai acheté et j'ai donc ajouté un onglet de valorisation d'actifs nets et dividende pour début 2014.
Je compte faire de même sur PEA 1 (ancien).
Il en ressort en termes de chiffres les choses suivantes :
• Nombre de titres détenus en portefeuille (fin 2013 / 2023) = +381,10%
• Hausse du montant total de Dividendes perçus (fin 2013 / 2023) = +205,72%
• Variation d'actifs nets détenus (fin 2013 / 2023) = +238,00%
• Nombre de lignes détenues actuellement à 41 contre 8 en 2014
• Evolution des lignes majeures (poids d'actifs nets) ramenées à 35,42% contre 79,02% à Fin 2013 (Cession partielle et diversification).
• Rapport Cours / actifs nets à 1,68 contre 2,09 à Fin 2013.
• Niveau moyen de valorisation à 32,04 € contre 61,09€ à Fin 2013
• Actifs nets moyens détenus par titre à 20,54 € contre 29,24€ à Fin 2013.
Pour donner encore un ordre d'idées, peu ordres passés : environ 38 pour 2023 dont une quinzaine à la vente avec des ventes fractionnées...
Message complété le 28/09/2023 17:28:41 par son auteur.
• 20 ordres d'achats exécutés et une conversion de dividende en action nouvelles
• pour 40 354 d'achats (Ventes + Dividendes nets de prélèvements)
Hello la file,
Plus grand monde ici.. Suite post du 30/06, j'ai fermé mon PEA, sur lequel j'avais déjà tout désinvesti en juin -> Valo PEA 158 K (+5% par rapport à mon invest. intial, +13% depuis mai, +60% depuis janvier, je partais de loin). J'étais déjà sorti de de mon PEA PME en mai valo 62K (-17% par rapport à mon invest. intial, -11% depuis janvier).
Tout ça pour ça.. A nouveau besoin de cash.. L'enveloppe PEA n'est décidément pas faite pour moi en ce moment..
Il me reste toujours quelques actions BNPP, quelques SCPI et beaucoup d'immobilier.
J'ai toujours en tête d'augmenter mes revenus financiers tout en étant plus liquides. Le compte titres est la bonne option pour moi, notamment en ciblant les grosses boites qui donnent de la visibilité et pourvoient de bons dividendes ; quitte à payer des impôts. Pour le moment en plus de mes BNPP, j'ai acquis quelques ALD (petit coup de trading à faire également). Peut être quelques Orange, Air Liquide et/ou Total a terme ?
Voili voilo
Phi04
Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +14.31% ; le CacGR : +17.41%.
PEA : +12.50% depuis le début de l'année.
CTO : +6.20% depuis le début de l'année.
Les bourses, ça descend 📉 et ça monte 📈 ! Globalement, CTO et PEA : +10.57%. Qui survivra verra ! 😇
Hello,
Pour ma part, dans le bordel ambiant à l'issue et aux coûts incertains, l'impact des taux toujours sous-estimé, l'inflation toujours pas maitrisée et la valo des marchés totalement en décalage avec ce qu'annoncent les indicateurs économiques.. Je préfère sortir quelques temps des marchés.. Valo de mon PEA 158 K (+5% par rapport à mon invest. intial, +13% depuis mai, +60% depuis janvier.. pas si mal pour un pays en chaos..)
Voili voilo
Phi04
Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +10.65% ; le CacGR : +13.65%.
PEA : +8.82% depuis le début de l'année.
CTO : +1.28% depuis le début de l'année.
En hebdomadaire, c'est encore plus parlant, quelle chute ! Globalement, CTO et PEA : +6.76%. Qui survivra verra ! 😇
Hello la file,
PEA toujours en amélioration, valo 149 K (pour 150 K investis dans l'enveloppe (-1%), contre une valo de 140 K fin mai (+6%) et de 99 K fin décembre (+51%)).
Me voilà revenu à la case départ (150K). L'occasion de faire un peu d'arbitrage.
J'ai vendu 1/3 des mes Atos (il m'en reste 50K), AG à venir un peu tendu. Je préfère reprendre qlq billes. J'ai vendu mes Casino à la faveur d'un petit mieux (trop compliqué et trop de bons actifs vendus).
J'ai réinvesti dans Michelin (qui change un peu de modèle économique, avec sans doute de meilleurs marges à venir, pourtant l'action semble en retard sur le marché), SG (qui a terminé proprement sa fusion avec CDN et va continuer à bénéficier de la hausse des taux), Orange (dividendes sympa pour un risque réduit) & je tente ce matin un petit coup sur SES Imag.
Voili voilo
Sartorius qui se retrouve au cours fixé par l' agence...!
Et ce, un jour férié aux US !
salanca
Chute stoppée pile sur la Boll inf Jour. 2 gaps fermés. PW classique pour dégazer, prendre des bénefs et relâcher les tensions. Du grand classique. Charger sur ces niveaux ne paraît pas déconnant à mon humble avis. Qu'en penses tu mon Phiphi ?
""Sartorius ... -14% qu'en pensez vous les gars?""
La société a annonce ne pas pouvoir tenir ses objectifs .
Mais...
Cela confirme ce que je pense depuis longtemps : le pouvoir de nuisance des banques . Principalement JP Morgan , Goldman S, et Morgan Stanley . (ce sont des terroristes financiers, plus nocifs que certains prédateurs , style eaux pourries, etc...)
Ce matin, JP Morgan a abaissé son objectif sur cette valeur (de 400 auparavant à 345 ce jour). Le résultat ne se fait pas attendre.
Cet état de fait est d’autant plus irritant que , d’après le tableau de leurs conseils que je tiens sur nombre d’entre eux (une dizaine) JP Morgan , Goldman S, et Morgan Stanley sont loin d’être performants. Tout en bas du tableau.
Phi04
Merci ! Les semaines à venir vont être cruciales !
Phi04
Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +14.13% ; le CacGR : +17.09%.
PEA : +13.66% depuis le début de l'année.
CTO : +4.68% depuis le début de l'année.
Cela remonte ! Globalement, CTO et PEA : +11.33%. Qui survivra verra ! 😇
Opérations sur PEA 1 :
Je poursuis la stratégie de privilégier l'option "Dividende à verser prochainement" dans le choix de mes valeurs à réinvestir pour continuer de générer du flux de cash sur le compte-espèce.
• Dividendes Clasquin et GTT perçus
• Réinvestissement dans 23 ESSO (dividende à 2,00), ma ligne monte à 97 et mon PRU monte un peu à 46,004€. Dividende détaché, je reviendrais à ce prix en cas de baisse sur une zone de support vers 43 / 44 € (= 46,00 - 2,00). La décote reste importante et le S1 / 2023 malgré une baisse des cours devrait être de très bonne tenue quant au résultat net par action.
• Réinvestissement dans 400 U10 (Dividende à 0,08 à détacher le 30 juin 2023) PRU à 1,25 pour abaisser en diversification mon PRU actuel de 1,473 € des 1900 en portefeuille. (ligne passée à 2300). Valeur sous-cotée et réorganisée en ordre de marche recentrée sur la création et la diffusion de décoration intérieure (actuellement sur les plus bas niveaux depuis 10 ans).
• Point sur le planning prévisionnel des dividendes annuels 2023 du PEA 1 : il reste environ un bon 1/3 du prévisionnel encore à percevoir.
Dans mon portefolio de valeurs que je souhaite, je vise prochainement :
• un complément de ma ligne AMUNDI que j'espère vers 52 si je tombe en face,
• des lignes nouvelles en diversification telles que Lacroix Industries, Abeo, Ediliziacrobatica ...
• Peut-être quelques valeurs industrielles ou matières premières allemandes toujours en diversification de portefeuille : SCHAEFFLER AG, DEUTZ AG, VILLEROY & BOCH AG, CropEnergies AG, ALZCHEM GROUP AG...
• Peut-être Ahold Delhaize (NL), qui reste très bien gérée pour une valeur de grande distribution et qui a réussit la fusion (Casino présentant un potentiel risque important et Carrefour étant moins efficient selon moi).
C'est tout pour aujourd'hui...
Voili, voilà...