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Analyse et conseil boursier sur Credit Agricole
Analyse SWOT de Credit Agricole
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Credit Agricole.
Forces
- Modèle bancaire universel diversifié
- Rentabilité élevée et résiliente
- Solvabilité du groupe très élevée
- Encours d’épargne considérables
Faiblesses
- RNPG semestriel de CASA en recul
- Coût du risque en nette hausse
- CET1 de CASA relativement limité
- Exposition au marché automobile défavorable
Opportunités
- Déploiement industriel de l’intelligence artificielle
- Expansion stratégique en Italie
- Croissance de la gestion passive
- Reprise du crédit immobilier
Menaces
- Hausse durable de la fiscalité bancaire
- Dégradation du contexte macroéconomique
- Volatilité accrue des marchés financiers
- Pression concurrentielle sur les marges
Analyse financière de Credit Agricole
Credit Agricole est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 55 026 M |
| PER société | 8,51 |
| PER secteur | 9,56 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,96x |
| Valorisation / Ebitda | 4,71x |
| Ratio endettement net | 409,57% |
| Autonomie financière | 3,62% |
| ROE | 9,38% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Credit Agricole
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 41,9%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.
Analyses de la rédaction sur Credit Agricole
Consensus des analystes sur Credit Agricole
| Consensus | 22,75 EUR |
| Potentiel | +25,10% |
| Achat | 4 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Credit Agricole : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Credit Agricole
Objectif : 20,5 EURCours initial : 19,75 EUR
Pour jouer le dividende ...
Objectif : 20,5 EURCours initial : 19,76 EUR
Encore beaucoup de potentiel avec bonne rentabilité sur prochaines années
Objectif : 25 EURCours initial : 19,225 EUR
Une bonne valeur solide qui progresse.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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