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Analyse et conseil boursier sur Clariane
Analyse SWOT de Clariane
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Clariane.
Forces
- Désendettement accéléré et financements sécurisés
- Amélioration des marges opérationnelles
- Portefeuille diversifié de soins spécialisés
- Hausse des taux d’occupation européens
Faiblesses
- Résultat net semestriel encore déficitaire
- Frais financiers toujours très élevés
- Endettement absolu encore important
- Cessions ayant réduit le périmètre d’activité
Opportunités
- Vieillissement démographique européen
- Déploiement des soins ambulatoires
- Croissance de la santé mentale
- Revalorisation des tarifs de soins
Menaces
- Pénurie persistante de personnels soignants
- Inflation salariale et coûts d’exploitation
- Pression réglementaire sur les Ehpad
- Hausse durable des taux d’intérêt
Analyse financière de Clariane
Clariane est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 123 M |
| PER société | 13,94 |
| PER secteur | 36,20 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,21x |
| Valorisation / Ebitda | 1,11x |
| Ratio endettement net | 179,98% |
| Autonomie financière | 28,26% |
| ROE | 0,24% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Clariane
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 30,4%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous son signal.
La MACD vient de passer sous sa ligne de signal
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Un Gap baissier vient d'être détecté sur le titre.
Analyses de la rédaction sur Clariane
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Consensus des analystes sur Clariane
| Consensus | 4,15 EUR |
| Potentiel | +32,15% |
| Achat | 5 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Clariane : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Clariane
Objectif : 4 EURCours initial : 3,392 EUR
Comme EIMES profitez du trou d'air.
Objectif : 4,1 EURCours initial : 3,972 EUR
Mais à reculons trop de dettes, l’entreprise vit à crédit…
Objectif : 4,36 EURCours initial : 3,812 EUR
retracement 50 % fait
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FwWgrJn5rwS8iJwQHXVZ629fSfW3wdxIMyKDb-cpCsRLtHRANRw3-6vH5HoCB4Rn