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Analyse et conseil boursier sur Elior Group
Analyse SWOT de Elior Group
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Elior Group.
Forces
- Retour au résultat net positif
- Diversification restauration et multiservices
- Liquidité supérieure à 500 millions d’euros
- Actionnariat de référence stable
Faiblesses
- Marge d’EBITA ajusté limitée à 3%
- Endettement net élevé à 1,182 milliard d’euros
- Croissance organique ralentie à 1,3%
- Dépendance aux contrats complexes
Opportunités
- Déploiement des contrats récemment remportés
- Dynamique des multiservices
- Reprise des investissements en restauration collective
- Expansion dans douze pays
Menaces
- Pressions inflationnistes persistantes
- Contentieux tarifaires sur contrats
- Retards de déploiement des nouveaux contrats
- Hausse du coût du financement
Analyse financière de Elior Group
Elior Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 507 M |
| PER société | 4,64 |
| PER secteur | 7,24 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,08x |
| Valorisation / Ebitda | 1,37x |
| Ratio endettement net | 132,66% |
| Autonomie financière | 22,13% |
| ROE | 10,41% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Elior Group
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent sous la bande inférieure de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 32,9%. Il est en zone neutre.
Le CCI est en dessous du niveau de -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Elior Group
Consensus des analystes sur Elior Group
| Consensus | 2,41 EUR |
| Potentiel | +20,39% |
| Achat | 3 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Elior Group : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Elior Group
Objectif : 2,62 EURCours initial : 2,124 EUR
pour la fin d année voir les 3€
Objectif : 2,4 EURCours initial : 2,15 EUR
Correction à venir sur une sanction plutôt injuste
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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