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Analyse et conseil boursier sur Bouygues
Analyse SWOT de Bouygues
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Bouygues.
Forces
- Portefeuille diversifié et résilient
- Carnets de commandes historiques
- Redressement opérationnel d’Equans
- Désendettement marqué du Groupe
Faiblesses
- Rentabilité structurellement faible des métiers
- Bouygues Immobilier toujours déficitaire
- Résultat Telecom sous pression
- Exposition aux effets de change
Opportunités
- Acquisition potentielle des actifs SFR
- Essor des infrastructures numériques
- Déploiement des data centers
- Reprise du logement résidentiel
Menaces
- Pression publicitaire sur TF1
- Concurrence tarifaire dans les télécoms
- Risque réglementaire lié à SFR
- Volatilité macroéconomique et géopolitique
Analyse financière de Bouygues
Bouygues est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 17 281 M |
| PER société | 15,04 |
| PER secteur | 12,87 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,30x |
| Valorisation / Ebitda | 3,45x |
| Ratio endettement net | 51,40% |
| Autonomie financière | 23,16% |
| ROE | 8,57% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Bouygues
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 36,2%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Bouygues
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Bouygues
| Consensus | 54,00 EUR |
| Potentiel | +21,32% |
| Achat | 2 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Bouygues : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Bouygues
Objectif : 49 EURCours initial : 43,85 EUR
RSI survendu
Objectif : 59 EURCours initial : 47,71 EUR
Bouygues est une entreprise comme on les aime, une gestion sérieuse, ambitieuse et rigoureuse, une stratégie de développement affichée et renforçant les marges, un fort potentiel de développement dans les différents métiers comme ceux de l'énergie. Un groupe avec des salariés engagés avec une direct
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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