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Analyse et conseil boursier sur Eutelsat
Analyse SWOT de Eutelsat
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Eutelsat.
Forces
- Croissance soutenue des revenus LEO
- Position européenne clé dans IRIS²
- Portefeuille multi-orbite différenciant
- Refinancement global d’environ cinq milliards
Faiblesses
- Déclin structurel des activités GEO
- Marge EBITDA en baisse
- Endettement élevé après intégration OneWeb
- Dépendance aux financements publics
Opportunités
- Déploiement de l’infrastructure souveraine IRIS²
- Demande croissante de connectivité sécurisée
- Contrats gouvernementaux et militaires européens
- Extension des usages maritimes et nordiques
Menaces
- Concurrence de Starlink et Kuiper
- Pression persistante sur la télévision satellite
- Risques de retards industriels et satellitaires
- Tensions géopolitiques affectant les capacités orbitales
Analyse financière de Eutelsat
Eutelsat est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 989 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 27,04 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,61x |
| Valorisation / Ebitda | 3,32x |
| Ratio endettement net | 71,84% |
| Autonomie financière | 45,55% |
| ROE | -12,45% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Eutelsat
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 53,9%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La MACD vient de passer au dessus de sa ligne de signal
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Eutelsat
Consensus des analystes sur Eutelsat
| Consensus | 2,19 EUR |
| Potentiel | +29,54% |
| Achat | 8 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 2 |
Eutelsat : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Eutelsat
Objectif : 1 EURCours initial : 1,694 EUR
en pleine chute depuis plus de 3mois
aucuns signes de reprise ni même de stabilisation
Objectif : 1,98 EURCours initial : 1,8485 EUR
avec méfiance toujours, mais CT
Objectif : 2,2 EURCours initial : 1,8985 EUR
Va bien falloir que ça se calme...😀
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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