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Analyse et conseil boursier sur Nexans
Analyse SWOT de Nexans
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Nexans.
Forces
- Croissance organique Electrification soutenue
- Marge EBITDA Electrification de 13,2%
- Carnet Transmission chargé jusqu’à mi-2028
- Endettement maîtrisé et forte génération de trésorerie
Faiblesses
- Marge pénalisée par un mix défavorable
- Exposition élevée aux projets clés en main
- Dépendance aux acomptes de Transmission
- Résultat net affecté par les cessions
Opportunités
- Expansion américaine via Republic Wire
- Demande croissante des data centers
- Modernisation mondiale des réseaux électriques
- Déploiement accéléré de l’éolien offshore
Menaces
- Retards géopolitiques du Great Sea Interconnector
- Risques d’exécution des projets sous-marins
- Fragmentation réglementaire de l’éolien offshore
- Concurrence de Prysmian et NKT
Analyse financière de Nexans
Nexans est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 5 748 M |
| PER société | 15,49 |
| PER secteur | 35,24 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,74x |
| Valorisation / Ebitda | 9,33x |
| Ratio endettement net | 13,21% |
| Autonomie financière | 25,06% |
| ROE | 17,78% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Nexans
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 55,8%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La MACD vient de passer au dessus de sa ligne de signal
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Nexans
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Consensus des analystes sur Nexans
| Consensus | 145,00 EUR |
| Potentiel | +10,35% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Nexans : Dernières recommandations
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