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Analyse et conseil boursier sur Vusion
Analyse SWOT de Vusion
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Vusion.
Forces
- Leadership des étiquettes électroniques
- Portefeuille technologique EdgeSense-VusionCloud-Captana
- Forte croissance des revenus récurrents
- Position de trésorerie nette élevée
Faiblesses
- Dépendance aux grands distributeurs
- Forte exposition au contrat Walmart
- Prises de commandes semestrielles en recul
- Déploiements complexes et progressifs
Opportunités
- Digitalisation mondiale des magasins
- Expansion du retail media en magasin
- Déploiement Carrefour en Europe
- Adoption américaine d’EdgeSense
Menaces
- Pression des droits de douane américains
- Ralentissement des investissements des distributeurs
- Concurrence technologique accrue
- Risque d’intégration de l’acquisition ISM
Analyse financière de Vusion
Vusion est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 2 134 M |
| PER société | 21,45 |
| PER secteur | 36,49 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,45x |
| Valorisation / Ebitda | 40,53x |
| Ratio endettement net | -85,15% |
| Autonomie financière | 28,46% |
| ROE | 32,12% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Vusion
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en hausse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 55,6%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
La valeur a réalisé une englobante baissière.
Analyses de la rédaction sur Vusion
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Vusion
| Consensus | 182,86 EUR |
| Potentiel | +45,82% |
| Achat | 11 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Vusion : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Vusion
Objectif : 200 EURCours initial : 134,1 EUR
version pile : C'est une entreprise en avance au coeur d'un business de dingue. une pépite je vous dit !
version face : autant de risques doit se payer quelque part - n'y a t'il pas une alternative à leur offre qui remettra en cause la trajectoire ?
Objectif : 192 EURCours initial : 128 EUR
Société avec de très bons chiffres et perspectives.
Titre largement sous évalué.
En phase d'accumulation à prix soldé.
Objectif : 180 EURCours initial : 132,3 EUR
Reprise de la hausse en vue !
Objectif : 200 EURCours initial : 134 EUR
une pépite en progression qui retrouvera son niveau tôt ou tard.Gap haussier en cours.
Objectif : 145 EURCours initial : 129,9 EUR
DANS UN PREMIER 1450 PUIS 180 SI LA CONJONCTURE LE PERMET
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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