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Analyse complète de Stellantis (13h30 aujourd'hui) – Graphique 3 mois
Cours actuel estimé : 5,74-5,75 €
Volume : 3,0 M titres
ATR : 0,253 € (volatilité élevée)
Tendance dominante : fortement baissière
1. Analyse des bougies japonaises
La séance actuelle montre :
• Ouverture : 5,758 €
• Plus haut : 5,765 €
• Plus bas : 5,652 €
• Cours actuel : ≈ 5,745 €
La bougie est un petit corps proche des plus bas récents.
Ce que cela signifie
Après plusieurs séances de baisse consécutives, le marché tente de stabiliser le mouvement.
Cependant :
• aucune figure de retournement n'est encore validée ;
• pas de marteau ;
• pas d'avalement haussier ;
• pas de structure en étoile du matin.
Les vendeurs gardent donc la main.
2. Analyse de l'ATR
ATR = 0,253
Cela représente environ :
0.2535.745=4.4%\frac{0.253}{5.745}=4.4\%5.7450.253=4.4%
0.2535.745\frac{0.253}{5.745}5.7450.253
Une volatilité quotidienne de plus de 4 % reste importante.
Conséquences :
• risque élevé de faux rebonds ;
• amplitudes intraday importantes ;
• prudence sur les stops trop serrés.
3. Analyse Ichimoku
Tenkan
Tenkan : 6,28 €
Cours actuel :
• 0,54 € sous la Tenkan
• écart extrêmement important
Signal : très baissier
Kijun
Kijun : 6,41 €
Le cours est :
• 10 % sous sa Kijun
Cela traduit une forte accélération de la baisse.
Signal : baissier fort
Nuage
SSA : 6,677 €
SSB : 6,421 €
Le nuage futur est :
• au-dessus des cours
• orienté baissier
Le titre reste complètement sous le Kumo.
Signal : vente
Chikou Span
Chikou : 5,745 €
Elle se situe :
• sous les prix historiques ;
• sous le nuage.
Aucune validation haussière.
Signal : baissier
Synthèse Ichimoku
Les cinq composantes sont baissières :
✅ Cours sous Tenkan
✅ Cours sous Kijun
✅ Cours sous nuage
✅ Chikou sous prix
✅ Nuage futur résistant
Configuration Ichimoku : fortement baissière
4. Analyse des Moyennes Mobiles
MM Niveau
MM20 6,44 €
MM50 6,59 €
MM200 6,43 €
Le cours est sous :
• MM20
• MM50
• MM200
La MM20 est sous la MM50.
Le titre est donc dans une structure de marché dégradée.
Signal : vente
5. Bollinger
Bande haute : 7,15 €
Bande basse : 5,74 €
Le cours touche actuellement :
• la bande basse.
Cela indique :
• une situation survendue ;
• mais pas encore un retournement.
Un rebond technique reste possible.
6. Canal de Donchian
Donchian :
• Haut : 7,16 €
• Bas : 5,65 €
Le cours se trouve quasiment sur le plancher du canal.
Cela correspond à une zone de capitulation.
7. MACD
MACD = -0,105
La MACD reste :
• négative ;
• sous sa ligne signal.
Momentum toujours baissier.
8. RSI
RSI = 31,76
Zone proche de la survente.
Habituellement :
• <30 = survente complète ;
• 30-35 = zone de surveillance.
Le potentiel de baisse existe encore mais commence à se réduire.
9. CCI
CCI = -145
Sous -100 :
• pression vendeuse forte ;
• marché survendu.
10. Chaikin Money Flow
CMF = -0,153
Les capitaux continuent de sortir du titre.
Pas encore de retour significatif des acheteurs.
11. DMI / ADX
DMI+ : 17,37
DMI− : 36,63
ADX : 16,53
Lecture :
• vendeurs dominants ;
• tendance peu mature mais toujours baissière.
L'ADX faible suggère que la baisse pourrait bientôt nécessiter une consolidation.
12. OBV
OBV = -23 413
L'OBV continue de confirmer :
• les sorties de capitaux ;
• la distribution des positions.
Pas de divergence haussière visible.
13. Retracements de Fibonacci
Sur le graphique 3 mois :
Point haut ≈ 7,53 €
Point bas ≈ 5,65 €
Amplitude :
7.53−5.65=1.887.53-5.65=1.887.53−5.65=1.88
7.53−5.65=1.887.53-5.65=1.887.53−5.65=1.88
Niveaux :
Retracement Niveau
23,6 % 6,09 €
38,2 % 6,37 €
50 % 6,59 €
61,8 % 6,81 €
78,6 % 7,13 €
Observations :
• la Kijun (6,41 €) coïncide presque exactement avec le retracement 38,2 % ;
• la MM50 (6,59 €) correspond au niveau 50 % ;
• plusieurs résistances techniques se regroupent entre 6,35 € et 6,60 €.
Cette zone constitue désormais une résistance majeure.
14. Approche Wyckoff
Le graphique ressemble actuellement à :
Phase D de Markdown
Caractéristiques :
• succession de plus bas descendants ;
• volumes importants lors des baisses ;
• incapacité à réintégrer les résistances.
Nous ne voyons pas encore :
• de Selling Climax (SC) évident ;
• ni d'Automatic Rally (AR) confirmé.
Wyckoff reste baissier.
15. Vagues d'Elliott
Lecture probable :
• Vague 1 : baisse depuis 7,53 €
• Vague 2 : rebond vers 7,00 €
• Vague 3 : chute vers 6,20 €
• Vague 4 : rebond vers 7,05 €
• Vague 5 : actuellement en cours
Si cette lecture est correcte :
objectif théorique final :
• 5,50 €
• puis 5,30 €
avant un rebond plus durable.
16. Impact des ETF
Stellantis est présente dans de nombreux ETF :
• Amundi MSCI Europe
• iShares STOXX Europe 600
• Vanguard FTSE Europe
• SPDR Europe ETF
Lorsque les flux sortent des ETF européens :
• Stellantis est vendue mécaniquement ;
• la pression baissière est amplifiée.
Actuellement les valeurs automobiles européennes restent sous pression, ce qui n'aide pas le titre.
17. Actualités influençant le titre
Les principaux facteurs surveillés par le marché restent :
• ralentissement du marché automobile européen ;
• pression concurrentielle chinoise ;
• droits de douane et négociations commerciales ;
• évolution de la demande aux États-Unis ;
• marges sur les véhicules électriques ;
• perspectives de résultats du second semestre.
Ces thèmes expliquent en partie la faiblesse persistante du secteur automobile.
Scénarios techniques
Scénario haussier
Condition :
• conserver 5,65 €
• rebond au-dessus de 6,00 €
Objectifs :
• 6,09 €
• 6,37 €
• 6,59 €
Puis :
• 6,81 €
Probabilité actuelle : 35 %
Scénario baissier (principal)
Perte nette des 5,65 €.
Objectifs :
• 5,50 €
• 5,30 €
• 5,00 €
Probabilité actuelle : 65 %
Conclusion
La configuration de Stellantis à 13h30 reste nettement baissière sur l'ensemble des indicateurs :
• Ichimoku : très baissier
• Moyennes mobiles : très baissières
• MACD : négatif
• RSI : proche survente
• CCI : survendu
• CMF et OBV : sorties de capitaux
• Wyckoff : phase de Markdown
• Elliott : possible fin de vague 5 en approche
Le point clé est désormais 5,65 €, qui correspond au bas du canal de Donchian et au support majeur de court terme. Tant que ce niveau ne tient pas durablement, la cible technique reste orientée vers 5,50 € puis 5,30 €. Un rebond technique est possible compte tenu de la survente, mais il faudrait repasser au minimum 6,09 € puis 6,37 € pour commencer à neutraliser le biais baissier.
Stellantis daily comme prévu..
Sortie du penant ou triangle dans le sens de la tendance à 65%..
Objectif : SH:5.31/<< l’oblique S/<< objectif théorique sortie baissière Fanion: (4.52)
Invalidation :6.11€
Stellantis daily log .plan ne convainc pas
STELLANTIS SE HEURTE AU SCEPTICISME (LÉGITIME) DE LA BOURSE
Pourtant le prix se situe sur un point technique à surveiller .. coïncidence des mm26/52/100/KJ/TS/SSB/ichimoku (6.60/6.77) et la possibilité de traverser le twist du nuage
Analyse technique complète de Stellantis — Vue 6 mois + 3 mois
Le marché reste dans une phase de reconstruction haussière fragile, mais sans validation complète du retournement long terme.
La séance du jour montre un rejet sous résistance avec une clôture à 6.478 €, sous la MM20 et sous le Supertrend.
Le titre reste néanmoins au-dessus des supports critiques moyen terme.
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1. Analyse Ichimoku complète
Situation générale (6 mois)
Structure du prix
• Clôture : 6.478 €
• Kijun : 6.727 €
• Tenkan : 6.416 €
• SSA : 6.230 €
• SSB : 7.058 €
Le cours :
• est sous la Kijun → biais encore fragile
• reste au-dessus du nuage → tendance moyen terme pas détruite
• est très proche de la Tenkan → marché en hésitation
Le nuage futur :
• reste légèrement haussier mais commence à s’aplatir
• SSB à 7.058 agit comme grosse résistance magnétique
Lecture Ichimoku
Configuration :
• Tenkan < Kijun → momentum affaibli
• Chikou Span à 6.475 → proche des prix → absence de domination claire
• Pas de signal vendeur fort, mais perte d’élan haussier
Conclusion Ichimoku :
• Range de consolidation
• Marché entre :
o support : 6.20–6.30
o résistance : 6.70–7.05
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2. Analyse des Moyennes Mobiles
MM20 : 6.70
Le cours clôture dessous :
• signal court terme négatif
• momentum cassé après le rallye d’avril
MM50 : 6.39
Toujours préservée :
• support dynamique important
• tant qu’elle tient, le rebond moyen terme reste valide
MM200
En 6 mois : 7.63
Le titre reste sous la MM200 :
• tendance long terme encore baissière
En 3 mois : 6.42
Le cours oscille autour :
• phase d’équilibre
• possible zone de pivot institutionnel
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3. Analyse des bougies
La dernière bougie montre :
• ouverture haute : 6.742
• clôture faible : 6.478
• longue mèche haute
=> Forte pression vendeuse intraday.
Cela ressemble à :
• un rejet sous résistance
• une prise de bénéfices institutionnelle
Pas encore un avalement baissier majeur, mais :
• le marché refuse pour l’instant les 6.70–6.80
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4. Analyse ATR et volatilité
ATR : 0.287
ATR=0.287ATR = 0.287ATR=0.287
Cela signifie :
• volatilité moyenne d’environ ±4.4%
• Stellantis reste très volatile
• les stops trop serrés sont dangereux
Zones réalistes :
• swing court : ±0.30 €
• swing moyen terme : ±0.60 €
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5. Analyse MACD / RSI / Momentum
MACD : -0.019
Momentum légèrement négatif.
Pas de gros signal baissier :
• mais perte d’accélération haussière.
RSI : 48.17
RSI=48.17RSI = 48.17RSI=48.17
Zone neutre :
• pas de survente
• pas de surachat
Le marché attend un catalyseur.
CCI : -24
Légère faiblesse mais pas d’excès vendeur.
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6. Analyse DMI / ADX
• DI+ : 25.95
• DI− : 25.40
• ADX : 15.93
Lecture :
• équilibre acheteurs/vendeurs
• tendance faible
• absence de mouvement directeur fort
Un ADX sous 20 :
• confirme un marché en range/consolidation.
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7. Chaikin Money Flow / OBV
CMF : -0.091
L’argent sort légèrement du titre.
OBV négatif
Les volumes :
• ne confirment pas encore une reprise durable
• montrent une prudence institutionnelle
Mais :
• pas de capitulation massive non plus.
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8. Bollinger + Donchian
Bollinger : 7.54 – 5.85
Cours au centre inférieur :
• marché neutre/faiblement baissier
Donchian : 7.53 – 5.95
Le titre consolide dans :
• milieu du canal
• sans breakout confirmé
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9. Analyse Fibonacci
Le graphique 6 mois montre un retracement cohérent :
Bas majeur :
• 5.31 €
Haut :
• 10.49 €
Niveaux clés :
6.54=23.6%6.54 = 23.6\%6.54=23.6%
7.30=38.2%7.30 = 38.2\%7.30=38.2%
7.92=50%7.92 = 50\%7.92=50%
Le cours actuel :
• travaille exactement la zone 23.6%
• zone très importante
Interprétation
Si 6.54 casse durablement :
• retour probable vers 6.00 puis 5.85
Si reprise :
• cible naturelle 7.30
• puis 7.92
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10. Approche Wyckoff
Le comportement actuel ressemble à :
Phase probable :
Accumulation tardive / re-accumulation
On observe :
• selling climax vers 5.30
• automatic rally jusqu’à 7.40
• phase de range actuelle
Le marché semble :
• tester la demande
• avant éventuelle continuation haussière
Mais :
• il manque encore un vrai “Sign of Strength”.
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11. Vagues d’Elliott
Lecture probable :
Grand mouvement :
• vague impulsive baissière terminée vers 5.30
Depuis :
• Vague 1 : 5.30 → 7.45
• Vague 2 corrective actuelle : 7.45 → 6.40/6.20
Le scénario haussier idéal :
• maintien au-dessus de 6.20
• puis démarrage d’une vague 3
Objectifs Elliott :
• 8.20
• 9.00
• voire 10 € si le secteur auto repart fortement
Invalidation :
• cassure nette des 5.85.
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12. Impact des ETF sur Stellantis
Stellantis est fortement influencée par :
• ETF automobiles européens
• ETF value
• ETF dividendes
• ETF CAC40/EuroStoxx
Effets actuels :
• les flux ETF stabilisent le titre
• mais les gérants restent prudents sur l’automobile européenne
Risques :
• ralentissement Chine
• droits de douane
• guerre des prix EV
• baisse des marges
Points positifs :
• valorisation très basse
• rendement dividende historiquement élevé
• énorme génération de cash malgré ralentissement
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13. Actualités pouvant influencer le cours
Les catalyseurs majeurs surveillés par le marché :
Positifs
• amélioration marges US
• reprise des volumes Europe
• réduction coûts
• nouveaux modèles EV/hybrides
• refinancement favorable
• rachats d’actions
Négatifs
• guerre des prix Tesla/Chine
• baisse demande automobile
• pression syndicale
• taxes douanières USA/Europe
• ralentissement économique mondial
Le marché attend surtout :
• visibilité sur les marges 2026
• guidance de cash-flow
• évolution du dividende
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14. Comparatif 6 mois vs 3 mois
Élément 6 mois 3 mois
Tendance reconstruction consolidation
Ichimoku neutre haussier neutre
MM200 résistance lourde pivot
Momentum fragile en pause
Volumes prudents faibles
Structure accumulation range
Risque moyen élevé court terme
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15. Scénarios probables
Scénario haussier — 45%
Conditions :
• reprise 6.70
• cassure 6.99 Supertrend
Cibles :
• 7.30
• 7.53
• 7.90
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Scénario neutre — 35%
Range :
• 6.20 ↔ 6.90
Marché sans direction jusqu’aux prochains résultats.
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Scénario baissier — 20%
Si cassure :
• 6.20
• puis 5.95
Objectifs :
• 5.85
• 5.30
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Conclusion générale
Stellantis reste :
• fondamentalement sous-valorisée
• techniquement en reconstruction
• mais sans confirmation haussière définitive
Le marché :
• accumule progressivement
• mais les institutionnels ne montrent pas encore une conviction totale
Niveaux cruciaux :
• support majeur : 6.20
• pivot : 6.70
• validation haussière : 7.00–7.30
• retournement long terme : au-dessus de 7.60–7.90
Le comportement actuel ressemble davantage à :
• une phase de préparation
• qu’à un vrai bull market lancé.
« Stellantis renforce son partenariat de 34 ans avec Dongfeng Group. Les deux constructeurs annoncent la signature d'un accord de coopération stratégique visant à la production commune de véhicules Peugeot et Jeep en Chine, destinés au marché chinois ainsi qu'à l'export. Stellantis et Dongfeng ont également signé un protocole d'accord stratégique non contraignant pour renforcer davantage leur coopération en s'appuyant sur leur taille, leur expertise et leurs capacités de R&D dans l'industrie. L'accord prévoit que, sous réserve des approbations nécessaires ainsi que de la finalisation des accords de mise en œuvre correspondants, la coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co, produira initialement deux nouveaux véhicules à énergie nouvelle de la marque Peugeot dans son usine de Wuhan, à partir de 2027. Ces véhicules s'appuieront sur le dernier langage stylistique des concept-cars dévoilés par Peugeot lors du Salon de l'automobile de Pékin 2026. Ces modèles sont destinés à la Chine ainsi qu'à l'exportation dans le cadre du plan de croissance internationale de Peugeot. Le projet prévoit également la production dans l'usine DPCA de Wuhan, à partir de 2027, initialement de deux véhicules à énergies nouvelles (NEV) tout-terrain de la marque Jeep pour les marchés globaux. »
Autant dire que le coin est bien enfoncé et que les bagnoles demain seront chinoises ou ne seront pas 🙄
Un petit point sur la bestiole
Contexte général du titre
Le titre reste dans une phase de reconstruction après une très forte baisse structurelle depuis les sommets 2024-2025.
Sur ce graphique 3 mois, on voit :
• un point bas majeur vers 5.90 €
• un rebond violent jusqu’à 7.45 €
• puis une consolidation latérale/repli technique actuellement autour des 6.45–6.50 €
La séance que tu donnes montre :
• clôture forte : 6.484 €
• belle réaction depuis le plus bas du jour à 6.19
• volume élevé : 6.47 M, supérieur à la moyenne récente
• longue mèche basse → présence d’acheteurs sous 6.25 €
Ça ressemble davantage à une séance de stabilisation/reprise technique qu’à une vraie rechute.
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2. Analyse Ichimoku complète
Situation actuelle
Prix : 6.484 €
Le cours est :
• au-dessus du nuage futur (SSA/SSB)
• mais sous :
o Kijun 6.738
o MM20 6.74
o Supertrend 6.99
Donc :
➡️ tendance CT = neutre/baissière
➡️ tendance MT = tentative de retournement
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Tenkan : 6.329
La Tenkan passe sous le prix :
• signal court terme légèrement positif
• le marché reprend un peu de momentum
Mais elle reste sous la Kijun :
➡️ pas encore de signal haussier fort Ichimoku.
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Kijun : 6.738
La Kijun agit comme une résistance dynamique majeure.
Tant que le titre reste dessous :
• les vendeurs gardent le contrôle du swing moyen terme
• les rebonds restent techniques
Le vrai signal fort serait :
• clôture > 6.75 €
• puis attaque des 7.00 €
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Nuage (SSA 6.044 / SSB 6.139)
Le cours reste au-dessus du Kumo.
C’est important :
➡️ le support moyen terme tient encore.
La zone :
• 6.05 – 6.15 €
devient un support stratégique majeur.
Perdre ce niveau relancerait une vraie phase baissière.
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Chikou Span : 6.476
La Chikou reste :
• coincée dans les anciens prix
• pas totalement libre
Donc :
➡️ confirmation haussière incomplète.
Mais elle tente une sortie haussière.
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3. Analyse des Moyennes Mobiles
MM Niveau Signal
MM20 6.74 baissière CT
MM50 6.38 support pivot
MM200 6.43 zone clé LT
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Lecture importante
Le cours est exactement sur :
• MM50
• MM200
➡️ énorme zone de bataille institutionnelle.
C’est souvent une zone :
• soit de reprise durable
• soit de cassure violente
La réaction des prochaines séances sera capitale.
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4. Analyse des bougies japonaises
La bougie du jour montre :
• rejet violent des 6.19 €
• reprise acheteuse
• clôture proche du haut de séance
C’est proche d’un :
• marteau haussier / dragonfly imparfait
Le marché montre :
➡️ présence d’acheteurs défendant la zone 6.20–6.30.
Mais il manque encore :
• une grosse bougie verte de confirmation
• avec cassure des 6.55 puis 6.75.
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5. ATR et volatilité
ATR : 0.279
➡️ volatilité encore élevée.
Le titre peut facilement bouger :
• ±4 %
• voire ±6 % sur news
Donc :
• trading nerveux
• stops trop serrés dangereux
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6. MACD / RSI / Momentum
MACD : -0.057
Momentum encore légèrement négatif.
Mais :
• l’écart vendeur diminue
• possible croisement haussier proche
➡️ amélioration progressive.
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RSI : 48.63
RSI neutre.
Très important :
• plus en survente
• mais pas encore haussier
➡️ marché en transition.
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CCI : -54
Toujours faible.
Mais on sort progressivement de la zone de faiblesse.
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7. DMI / ADX
Indicateur Valeur
DI+ 24.10
DI- 26.15
ADX 17.87
Lecture :
• vendeurs encore légèrement dominants
• MAIS tendance faible
ADX < 20 :
➡️ absence de vraie tendance forte.
Le marché consolide.
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8. Chaikin Money Flow + OBV
CMF : -0.082
OBV : négatif
➡️ les flux restent prudents.
Les institutionnels ne reviennent pas massivement pour l’instant.
C’est LE gros point faible actuel.
Le rebond existe…
mais les gros capitaux restent encore méfiants.
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9. Bollinger Bands
Bollinger :
• haute : 7.60
• basse : 5.87
Le titre revient du milieu/bas des bandes.
La volatilité se contracte légèrement.
➡️ préparation probable d’un mouvement plus violent prochainement.
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10. Canal de Donchian
Canal :
• haut : 7.53
• bas : 5.95
Le titre consolide dans la moitié basse du canal.
➡️ structure encore fragile.
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11. Retracements de Fibonacci
Entre :
• bas majeur : ~5.95 €
• sommet récent : ~7.45 €
On retrouve :
Niveau Prix
23.6 % 6.39
38.2 % 7.18
50 % 7.82
Le marché travaille précisément le niveau :
6.396.396.39
➡️ support Fibonacci très important.
Tant qu’il tient :
• le rebond reste vivant.
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12. Approche Wyckoff
Le graphique ressemble à :
Fin de phase d’accumulation / reconstruction
Possible schéma :
• Selling Climax → mars
• Automatic Rally → avril
• Secondary Test → mai actuel
Actuellement :
➡️ possible phase de “spring” / test final.
Les mains fortes semblent défendre :
• 6.00–6.20 €
Mais il manque encore :
• un vrai breakout au-dessus de 6.75–7.00
• pour confirmer une phase Markup.
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13. Lecture Elliott Wave
Scénario probable :
• Vague 1 : 5.95 → 7.45
• Vague 2 : correction actuelle vers 6.20–6.40
Si ce scénario est valide :
➡️ vague 3 potentielle ensuite vers :
• 7.20
• 7.50
• voire 8.00 €
Mais invalidation sous :
• 5.95 €
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14. Impact de la guerre Iran / pétrole
Le dossier Iran est très important pour Stellantis.
Pourquoi ?
L’automobile souffre fortement quand :
• pétrole explose
• logistique augmente
• inflation repart
• taux restent élevés
Un conflit Iran/Ormuz peut :
• faire bondir le Brent
• augmenter coûts transport/acier/plastiques
• peser sur consommation auto
Mais récemment :
• les marchés ont réagi positivement au cessez-le-feu et à la baisse du pétrole.
Donc :
➡️ détente géopolitique = soutien fort pour Stellantis.
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15. Actualités fondamentales importantes
Points positifs
• hausse des ventes T1 2026
• amélioration Europe + USA
• regain sur Jeep/Ram
• croissance des livraisons +12 %
Points négatifs
• marges encore faibles
• cash-flow fragile
• pression des droits de douane
• rentabilité Amérique du Nord décevante
Le marché attend surtout :
• preuves concrètes du redressement
• amélioration des marges
• stabilisation du bilan
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16. Scénarios techniques
Scénario haussier — 55 %
Conditions :
• maintien > 6.20
• cassure 6.75
Objectifs :
1. 7.00 €
2. 7.18 €
3. 7.50 €
4. 7.80 €
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Scénario neutre — 25 %
Range probable :
• 6.20 ↔ 6.75
Accumulation lente.
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Scénario baissier — 20 %
Si cassure :
• 6.05
• puis 5.95
Alors retour possible :
• 5.70
• voire 5.40
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17. Conclusion globale
Ce que montre réellement le graphique
Stellantis semble :
• avoir terminé sa phase de panique
• être entrée dans une phase de reconstruction
Mais :
• le marché n’a PAS encore totalement confiance
• les flux institutionnels restent prudents
Le point clé maintenant :
➡️ reprise ou rejet sous 6.75 €.
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Synthèse finale
Élément Lecture
Tendance CT neutre/baissière
Tendance MT reconstruction
Ichimoku amélioration prudente
Momentum fragile mais stabilisation
Volumes meilleurs
Wyckoff possible accumulation
Elliott vague 2 en cours
Risque géopolitique important
Niveau clé 6.20
Résistance majeure 6.75 / 7.00
Globalement :
➡️ dossier encore spéculatif
➡️ mais techniquement bien moins catastrophique qu’il y a 2 mois.
Un petit résumé de la semaine avec la méthode d'analyse, Si cela peut servir aux débutants... 🤓🤓🤓avec cette demande à Chatgpt 🙃😯😁.N'hésitez pas à envoyer vos commentaires pour une éventuelle amélioration. Bon trade à tous....
Fais moi une analyse complète et détaillée de -Stellantis-- avec ces données Graf sur 3 mois Volume : 3362000 Cours d’ouverture 6.375 Plus haut 6.533 Plus bas 6.365 Clôture de la veille 6.40 Cours de clôture 6.522 Bollinger 7.61 – 6.00 Kijun bleu 6.722 Tenkan rouge 6.464 SSA 5.901 SSB 6.135 Chikou Span verte 6.516 Mm 20 6.81 Mm 50 6.40 Mm 200 : 6.42 Canal de Donchian 7.53 – 5.95 MACD -0.086 RSI : 48.74 Average True Range (ATR) 0.289 CCI -57.29 Chaikin Money flow -0.048 DMI + 25.42 DI - 27.50 ADX 21.33 On balance volume OBV 15147 Supertrend 6.99 Analyse Ichimoku et des MM Analyse des bougies et de l’ATRS Vérification et Analyse des retracements de Fibonacci. Et les actualités pouvant jouer sur le cours de bourse Plus l’impact de la guerre en Iran Plus l’approche de Wyckoff et les vagues d’Elliott
Analyse technique complète de STLA – Unité 3 mois / Journalier
1. Situation générale du titre
Le titre clôture à 6,522 €, au-dessus de la veille (6,40 €) avec une bougie de reprise après une phase corrective marquée depuis le sommet proche des 7,50 €.
Le marché reste dans une structure :
• neutre à légèrement baissière court terme
• mais encore constructive moyen terme tant que la zone 6,00 – 6,10 € tient.
Le volume de 3,36 M reste correct, montrant que le rebond récent attire encore des acheteurs.
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2. Analyse Ichimoku complète
Situation des lignes
• Tenkan : 6,464
• Kijun : 6,722
• SSA : 5,901
• SSB : 6,135
• Chikou : 6,516
Lecture technique
Tenkan sous Kijun
Signal encore légèrement baissier court terme.
La Tenkan remonte néanmoins fortement :
• cela montre un ralentissement de la pression vendeuse,
• et une tentative de reprise.
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Prix vs Kumo
Le cours :
• est au-dessus du nuage,
• mais proche de sa borne supérieure.
Cela signifie :
• tendance moyen terme encore positive,
• mais fragilisée.
Le nuage futur reste relativement plat :
• marché en phase de transition,
• manque de tendance forte.
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Chikou Span
La Chikou :
• est quasiment au contact des prix,
• sans vraie libération haussière.
Cela valide :
• une neutralisation du momentum,
• mais pas encore une reprise haussière solide.
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Conclusion Ichimoku
Structure :
• Moyen terme : encore haussier/neutre
• Court terme : fragile
• Confirmation haussière uniquement au-dessus de :
o 6,72 € (Kijun)
o puis 6,99 € (Supertrend)
Supports Ichimoku
• 6,13 € (SSB)
• 5,90 € (SSA majeur)
Résistances
• 6,72 €
• 6,99 €
• 7,18 €
• 7,53 €
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3. Analyse des moyennes mobiles
MM Niveau Signal
MM20 6,81 baissière CT
MM50 6,40 support
MM200 6,42 support majeur
Lecture
Prix au-dessus MM50 et MM200
Très important :
• le titre défend encore sa structure moyen terme.
Mais sous MM20
Cela confirme :
• correction court terme,
• absence d’accélération haussière.
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Point technique important
Les MM50 et MM200 sont regroupées vers :
• 6,40 – 6,42 €
Cette zone devient :
• un pivot institutionnel majeur,
• probablement défendu par les acheteurs.
Une cassure nette dessous :
• dégraderait fortement la structure.
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4. Analyse des bougies japonaises
Bougie du jour
• corps vert modéré,
• clôture proche du haut,
• rejet du bas de séance.
=> signal de :
• reprise technique,
• retour d’acheteurs,
• mais sans puissance institutionnelle massive.
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Séquence récente
Le graphique montre :
1. forte impulsion haussière vers 7,50 €
2. correction brutale
3. retour sur support MM50/MM200
4. tentative de rebond
On est probablement dans :
• une phase de reconstruction,
• ou de distribution légère.
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5. Analyse ATR et volatilité
ATR = 0,289
Volatilité encore élevée.
Cela implique :
• mouvements quotidiens larges,
• marché nerveux,
• forte sensibilité aux news macro.
Le titre peut facilement bouger de :
• ±4 à 5 % par séance.
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6. Bollinger Bands
Bandes :
• haute : 7,61
• basse : 6,00
Le cours revient depuis :
• la bande haute,
• vers la médiane.
Cela traduit :
• une phase de respiration après excès haussier.
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7. Analyse MACD / RSI / Momentum
MACD : -0,086
Momentum encore négatif.
Mais :
• histogramme semble ralentir,
• perte de force vendeuse.
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RSI : 48,74
Zone neutre.
Très important :
• pas de survente,
• pas de surachat.
Le marché attend un catalyseur.
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CCI : -57
Correction encore active,
mais loin des extrêmes.
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8. Analyse DMI / ADX
Indicateur Valeur
DI+ 25,42
DI- 27,50
ADX 21,33
Lecture
• vendeurs légèrement dominants,
• mais tendance faible/modérée.
ADX au-dessus de 20 :
• tendance réelle existe,
• mais pas encore puissante.
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9. Chaikin Money Flow / OBV
CMF : -0,048
Les flux restent légèrement sortants.
Institutionnels encore prudents.
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OBV : 15147
L’OBV ne s’effondre pas :
• pas de panique,
• mais accumulation encore insuffisante.
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10. Analyse des retracements de Fibonacci
Entre :
• bas ≈ 5,60 €
• haut ≈ 7,53 €
Les retracements donnent approximativement :
Niveau Prix
23,6 % 7,08 €
38,2 % 6,79 €
50 % 6,56 €
61,8 % 6,34 €
Situation actuelle
Le cours est :
• juste au-dessus du retracement 50 %.
C’est un niveau clé :
• souvent zone de bataille acheteurs/vendeurs.
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Validation Fibonacci
Haussier
Reprise au-dessus :
• 6,79 €
• puis 7,08 €
=> retour probable vers 7,53 €.
Baissier
Cassure :
• 6,34 €
• puis 6,13 €
=> retour vers 5,95 €.
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11. Approche Wyckoff
Le graphique ressemble actuellement à :
Phase possible :
Redistribution légère ou re-accumulation
On observe :
• climax haussier vers 7,50 €
• correction rapide
• stabilisation sur support
Le marché semble tester :
• si les gros opérateurs défendent 6,40 €.
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Lecture Wyckoff probable
Scénario haussier
Spring / test réussi :
• reprise progressive,
• puis retour vers 7,20–7,50 €.
Scénario baissier
UTAD (Upthrust After Distribution) :
• faux breakout récent,
• puis reprise baissière vers 6,00 €.
Actuellement :
• avantage légèrement neutre.
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12. Vagues d’Elliott
Structure probable :
Grande impulsion :
5,60 → 7,50 €
Puis :
• correction ABC en cours.
On serait probablement :
• en fin de vague B,
• ou début de vague C.
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Niveaux Elliott
Si reprise :
objectif :
• 7,18 €
• puis 7,53 €.
Si vague C baissière :
cibles :
• 6,13 €
• 5,95 €
• voire 5,60 €.
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13. Impact des actualités et du contexte macro
Points importants sur Stellantis
Le marché reste préoccupé par :
• ralentissement des ventes électriques,
• marges sous pression,
• guerre des prix automobile,
• droits de douane américains potentiels.
Les investisseurs surveillent aussi :
• restructuration stratégique,
• génération de cash-flow,
• partenariats technologiques et chinois (Leapmotor).
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14. Impact de la guerre Iran / Moyen-Orient
Très important pour Stellantis.
Risques directs
Hausse du pétrole
La guerre Iran/USA perturbe :
• détroit d’Ormuz,
• prix énergie,
• coûts logistiques.
Pour Stellantis :
• hausse coûts transport,
• hausse matières premières,
• pression sur marges.
________________________________________
Risques indirects
Inflation
Si pétrole reste élevé :
• taux élevés plus longtemps,
• crédit auto plus cher,
• baisse demande automobile.
________________________________________
Mais effet potentiellement positif
Les constructeurs européens peuvent bénéficier :
• d’une rotation sectorielle,
• si détente géopolitique,
• ou baisse pétrole rapide.
________________________________________
15. Scénarios techniques
Scénario haussier
Conditions :
• maintien au-dessus 6,40 €
• cassure 6,72 €
• puis 6,99 €
Objectifs :
• 7,18 €
• 7,53 €
Probabilité : moyenne.
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Scénario neutre
Range :
• 6,35 € ↔ 6,90 €
Le plus probable actuellement.
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Scénario baissier
Cassure :
• 6,34 €
• puis 6,13 €
Objectifs :
• 5,95 €
• 5,60 €
Probabilité :
modérée si marché auto européen se dégrade.
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16. Conclusion globale
Ce que montre le graphique
Positif
• support MM50/MM200 solide,
• prix encore au-dessus du nuage Ichimoku,
• correction pas encore destructrice,
• RSI neutre.
Négatif
• momentum faible,
• MACD négative,
• Supertrend baissier,
• flux capitaux prudents,
• contexte géopolitique défavorable.
________________________________________
Synthèse finale
Horizon Tendance
Court terme neutre / baissier
Moyen terme neutre / légèrement haussier
Long terme encore constructif si 6,00 € tient
Niveau clé absolu
• 6,40 €
Déclencheur haussier
• 6,99 €
Danger réel sous
• 6,13 €.
Zone critique à surveiller
Entre :
• 6,40 €
• et 6,72 €
C’est la zone de décision des institutionnels.
La Berezina que faisait craindre l’annonce martiale de notre Donald mar-a-platien n’a pas eue lieu au vu du graphique. Pourquoi ? Bah … quid des suites concrètes de cette annonce pour le moins intempestive ? 🧐
Pour l’heure, trend CT plutôt neutre.
Pour mémoire :
« Rollier1
02/05/2026 14:21:05
Un retour 5,80€ (78,6% Fibo) est à craindre avec, en extension 5,32€.
Je crois très modérément aux 25% de taxes donaldiennes vu le nombre de de fois où notre maraplatien préféré s est fait retoquer 🙃 »
🔎 1. Lecture globale du marché (3 mois)
👉 Structure générale :
• Phase 1 : baisse forte → capitulation (mars)
• Phase 2 : rebond technique → rallye (avril)
• Phase 3 : distribution → retournement baissier (fin avril / début mai)
➡️ On est actuellement dans une phase de correction après un bull trap potentiel autour des 7.4 €
________________________________________
📊 2. Analyse Ichimoku
🔴 Situation actuelle
• Prix (6.215) sous Kijun (6.567) → biais baissier CT
• Prix sous Tenkan (6.746) → momentum négatif
• Dans le nuage (SSA 5.929 / SSB 7.472) → zone d’incertitude
👉 Traduction :
➡️ marché neutre à baissier (range Ichimoku)
🔻 Chikou Span (6.218)
• Bloquée dans les prix → pas de tendance claire
• Sous les prix récents → pression vendeuse
☁️ Nuage futur
• Plat / légèrement baissier
👉 absence de tendance forte
✅ Conclusion Ichimoku :
➡️ Range avec biais baissier
➡️ Pas de signal d’achat tant que :
• reprise > 6.75 (Tenkan)
• puis 6.57 validée
________________________________________
📉 3. Moyennes mobiles (MM20 / 50 / 200)
• MM20 : 6.85 ❌ (cassée)
• MM50 : 6.42 ❌ (cassée)
• MM200 : 7.83 (très loin au-dessus)
👉 Configuration :
➡️ Bearish court/moyen terme
➡️ Death momentum court terme
📌 Important :
• Le prix est sous toutes les MM → tendance baissière installée
________________________________________
🕯️ 4. Analyse des bougies + volatilité (ATR)
Bougies
• Forte bougie rouge récente → vente impulsive
• Rejet violent sous 6.4 → cassure support
• Structure : lower highs + lower lows
ATR = 0.302
➡️ Volatilité élevée
👉 Implication :
• mouvements rapides
• risque de flush vers 5.95 (bas Donchian)
________________________________________
📊 5. Indicateurs techniques
Momentum
• RSI : 39 → faible (proche survente)
• MACD : négatif → tendance baissière
• CCI : -123 → survente court terme
👉 Conclusion :
➡️ pression vendeuse dominante MAIS rebond technique possible
________________________________________
Flux & tendance
• CMF : négatif → sorties de capitaux
• OBV : baissier → distribution
• DMI :
o DI- (37.5) > DI+ (21.3) → vendeurs dominants
o ADX 23 → tendance en construction
👉 Conclusion :
➡️ trend baissier qui se met en place
________________________________________
📏 6. Bandes de Bollinger + Donchian
• Bollinger basse : 6.14 → quasi touchée
• Donchian bas : 5.95
👉 Situation :
➡️ proche zone de rebond technique MAIS :
➡️ cassure = accélération baissière
________________________________________
📐 7. Fibonacci (sur swing 5.31 → 7.53)
Niveaux clés :
• 38.2% ≈ 7.18 ❌ cassé
• 50% ≈ 6.42 ❌ cassé
• 61.8% ≈ 6.00 🔥 zone clé
👉 Conclusion :
➡️ objectif logique = 6.00 / 5.95
➡️ perte de 6 = retour vers 5.30
________________________________________
🧠 8. Wyckoff
Structure probable :
1. Accumulation → mars (5.3)
2. Markup → montée vers 7.5
3. Distribution → zone 7.2–7.5
4. Breakdown actuel
👉 On est ici :
➡️ Phase D/E = markdown (baisse)
📌 Signal clé :
➡️ Bull trap au-dessus de 7.2
________________________________________
🌊 9. Elliott Waves
• Vague 1 → hausse mars
• Vague 2 → correction
• Vague 3 → impulsion jusqu’à 7.5
• Vague 4 → actuelle (correction)
👉 Cible vague 4 :
➡️ 6.00 / 5.80
⚠️ Si cassure :
➡️ invalidation haussière → nouvelle structure baissière
________________________________________
🌍 10. Actualités & macro
📊 Résultats récents
• Croissance ventes +6% au T1 2026
• Bonne dynamique Amérique du Nord
👉 MAIS :
➡️ marges sous pression
➡️ perception “trompe-l’œil”
________________________________________
⚠️ Guerre Iran → impact direct
Effets négatifs :
• hausse pétrole & matières premières
• baisse demande (consommateurs)
• tensions logistiques
👉 Stellantis est très exposé
👉 Conclusion :
➡️ facteur baissier structurel
________________________________________
⚡ Paradoxe
• cessez-le-feu → rebond boursier rapide
👉 donc :
➡️ marché très sensible à la géopolitique
________________________________________
🎯 11. Scénarios probables
🔴 Scénario baissier (prioritaire)
• rejet sous 6.40
• cassure 6.14
➡️ cibles :
• 6.00
• 5.95
• 5.30 (extension)
________________________________________
🟢 Scénario haussier (secondaire)
Conditions :
• reprise > 6.42
• puis 6.75
➡️ cibles :
• 7.00
• 7.20
⚠️ nécessite volume + news positives
________________________________________
🧾 12. Synthèse claire
👉 Tendance :
• Court terme : ❌ baissier
• Moyen terme : ⚠️ neutre/fragile
• Long terme : encore incertain
👉 Points clés :
• Support critique : 6.00
• Résistance majeure : 6.75 / 7.20
👉 Lecture globale :
➡️ marché en phase de distribution → début de tendance baissière
________________________________________
👉 Ce n’est PAS une zone d’achat long terme propre
✔️ Opportunités :
• Rebond technique (court terme)
• Trading range
❌ Risques :
• Cassure des 6 €
• Accélération baissière macro (Iran + secteur auto)
Rollier1
« « Un retour 5,80€ (78,6% Fibo) est à craindre avec, en extension 5,32€. » »
5.32 me paraît fort probable à brève échéance.
Un retour 5,80€ (78,6% Fibo) est à craindre avec, en extension 5,32€.
Je crois très modérément aux 25% de taxes donaldiennes vu le nombre de de fois où notre maraplatien préféré s est fait retoquer 🙃
Stellantis nouvelle vague baissière
Les propos de Trump sur des taxes automobile pourrait raviser les craintes sur ce secteur si on se réfère à fibonnacci sur mvt (1.22/17.42) qui validait l’ex 161% vers 21.43 nous évoluons entre (5.04/7.41) échec du mois
on 🧐 5.74/5.04
« la fermeture du gap 6,07€ est à craindre pour les longs ou à espérer pour les courts 🤔 »
—————-
Gap 6,07€ fermé en en ouvrant un autre (que je tracerai ce soir) et un +bas (provisoire ?) à 5,95€. Elle a bien dérouillé aujourd’hui… et ce n’est peut-être pas fini 🤔
« Ce sera la version plongeon »
Oui, c’est très probable au vu du reflux sur le 38,20% Fibo et la fermeture du gap 6,07€ est à craindre pour les longs ou à espérer pour les courts 🤔
@Anjou49 validera ou pas cette version.
Ce sera la version plongeon
📉 3. Scénario Ichimoku baissier (1 mois)
Signaux d’alerte :
• Rejet sous 7.50
• Cassure Tenkan (7.08)
• Chikou bloquée sous les prix
Projection :
• Retour rapide :
👉 6.60 (zone équilibre)
• Puis :
👉 6.40 (Kijun)
• Extension :
👉 6.00
📌 Structure :
• Marché reste dans / sous le nuage → bearish
Forum de discussion Stellantis
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