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Analyse et conseil boursier sur Bonduelle
Analyse SWOT de Bonduelle
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Bonduelle.
Forces
- Portefeuille de marques Bonduelle, Cassegrain, Globus
- Leadership mondial des légumes transformés
- Résilience commerciale en Europe et Eurasie
- Certification B Corp mondiale depuis 2026
Faiblesses
- Rentabilité opérationnelle structurellement faible
- Dette nette élevée, levier encore important
- Recul marqué de l’activité nord-américaine
- Frais élaboré sous pression concurrentielle
Opportunités
- Croissance des marques en Europe
- Expansion des ventes en Eurasie
- Essor des solutions repas végétales
- Reprise de la restauration hors foyer
Menaces
- Importations de maïs chinois à bas prix
- Inflation pesant sur la consommation américaine
- Crises agricoles et tensions d’approvisionnement
- Pression tarifaire des marques distributeurs
Analyse financière de Bonduelle
Bonduelle est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 296 M |
| PER société | 15,25 |
| PER secteur | 25,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,14x |
| Valorisation / Ebitda | 1,91x |
| Ratio endettement net | 90,65% |
| Autonomie financière | 32,44% |
| ROE | 2,58% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Bonduelle
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 64,6%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer au dessus du niveau 100
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La MACD vient de passer au dessus de sa ligne de signal
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.
Analyses de la rédaction sur Bonduelle
Consensus des analystes sur Bonduelle
| Consensus | 5,10 EUR |
| Potentiel | -43,71% |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 2 |
Bonduelle : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Bonduelle
Objectif : 4 EURCours initial : 7,99 EUR
La société est trés endettée (environ 13€ par titre) , l'augmentation des taux va augmenter la charge de la dette, alors que la société fait des pertes d exploitation, mais verse quand même un dividende. La situation financière s'améliore, mais les taux montent trop vite. Peut être une augmentation
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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