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Analyse et conseil boursier sur EssilorLuxottica
Analyse SWOT de EssilorLuxottica
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour EssilorLuxottica.
Forces
- Portefeuille de marques iconiques
- Intégration verticale mondiale
- Leadership en verres ophtalmiques
- Forte génération de trésorerie
Faiblesses
- Marge inférieure aux objectifs historiques
- Dépendance aux marques Ray-Ban
- Complexité des intégrations récentes
- Exposition aux effets de change
Opportunités
- Essor des lunettes intelligentes
- Expansion de la gestion de la myopie
- Déploiement de Nuance Audio
- Croissance du réseau en Asie
Menaces
- Droits de douane américains
- Ralentissement de la consommation
- Concurrence technologique accrue
- Risque de dépendance à Meta
Analyse financière de EssilorLuxottica
EssilorLuxottica est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 68 144 M |
| PER société | 29,24 |
| PER secteur | 26,23 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,39x |
| Valorisation / Ebitda | 10,42x |
| Ratio endettement net | 27,48% |
| Autonomie financière | 61,81% |
| ROE | 6,19% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur EssilorLuxottica
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 51,1%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur EssilorLuxottica
Consensus des analystes sur EssilorLuxottica
| Consensus | 168,86 EUR |
| Potentiel | +13,67% |
| Achat | 4 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 3 |
EssilorLuxottica : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur EssilorLuxottica
Objectif : 190 EURCours initial : 147,55 EUR
Long terme
Objectif : 180 EURCours initial : 147,35 EUR
On commence à constituer sa ligne. Les lunettes sont un produit de consommation dont ne pourra jamais se passer et Essilor est un acteur incontournable sur ce marché
Objectif : 156 EURCours initial : 148,55 EUR
ok pour une valeur survendue
Objectif : 132 EURCours initial : 157,5 EUR
Descente sur l'appui
Objectif : 134 EURCours initial : 159,8 EUR
retour à sa base.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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