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Analyse et conseil boursier sur Hermes
Analyse SWOT de Hermes
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Hermes.
Forces
- Désirabilité exceptionnelle des collections
- Marge opérationnelle courante de 41 %
- Trésorerie nette de 12,9 milliards d’euros
- Maîtrise des stocks et des écoulements
Faiblesses
- Dépendance à la maroquinerie-sellerie
- Rentabilité pénalisée par les devises
- Parfums-beauté en recul marqué
- Capacités artisanales limitant les volumes
Opportunités
- Dynamisme des ventes en Amérique
- Forte croissance au Japon
- Expansion du réseau de magasins
- Progression structurelle du luxe expérientiel
Menaces
- Ralentissement de la demande chinoise
- Volatilité persistante des taux de change
- Tensions géopolitiques au Moyen-Orient
- Repli possible du marché mondial du luxe
Analyse financière de Hermes
Hermes est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 147 744 M |
| PER société | 31,24 |
| PER secteur | 23,07 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 9,23x |
| Valorisation / Ebitda | 19,71x |
| Ratio endettement net | -52,49% |
| Autonomie financière | 77,49% |
| ROE | 24,20% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Hermes
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 29,5%. La valeur est survendue.
Le CCI est en dessous du niveau de -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Hermes
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Hermes
| Consensus | 1 295,33 EUR |
| Potentiel | -7,44% |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 3 |
Hermes : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Hermes
Objectif : 1260 EURCours initial : 1406,5 EUR
Ne pas se précipiter ; elle peut encore déféquer.
Objectif : 1216 EURCours initial : 1508,5 EUR
RMS enregistré 1 742 €/act 19 Mars 2026. D'où 1 intervalle de confiance de probabilité 98% donne: 838 €/act (-52%) < RMS < 2 347 €/act (+35%).
Objectif investisseur hypocrite et cupide RMS < 1 216 €/act (-30%) bordel koi couillon ! Cours médian 1 593 €/act (-9%). Validité 2 M
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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