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Analyse et conseil boursier sur Ubisoft Entertainment
Analyse SWOT de Ubisoft Entertainment
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Ubisoft Entertainment.
Forces
- Portefeuille de franchises mondialement reconnues
- Forte base de joueurs actifs
- Engagement robuste sur Assassin’s Creed
- Réduction récente de l’endettement net
Faiblesses
- Pertes opérationnelles record
- Chiffre d’affaires fortement décroissant
- Dépendance aux lancements majeurs
- Investissements R&D très lourds
Opportunités
- Rebond du calendrier 2027-2028
- Développement des jeux live-service
- Valorisation accrue des franchises
- Partenariat stratégique avec Tencent
Menaces
- Concurrence accrue des jeux vidéo
- Report ou échec des sorties
- Pression sur les dépenses des joueurs
- Risque de refinancement de la dette
Analyse financière de Ubisoft Entertainment
Ubisoft Entertainment est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 5/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 697 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 9,25 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,50x |
| Valorisation / Ebitda | 1,04x |
| Ratio endettement net | 84,43% |
| Autonomie financière | 35,31% |
| ROE | -108,84% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Ubisoft Entertainment
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 43,7%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Ubisoft Entertainment
Consensus des analystes sur Ubisoft Entertainment
| Consensus | - EUR |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
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