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Analyse et conseil boursier sur CapGemini
Analyse SWOT de CapGemini
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour CapGemini.
Forces
- Croissance H1 2026 à deux chiffres
- Portefeuille Cloud, Data & AI
- Book-to-bill supérieur à 1
- Présence mondiale diversifiée
Faiblesses
- Endettement net en forte hausse
- Bénéfice net H1 en recul
- Charges de restructuration élevées
- France encore peu dynamique
Opportunités
- Industrialisation des projets d’IA
- Essor des opérations intelligentes
- Demande croissante de souveraineté numérique
- Intégration stratégique de WNS
Menaces
- Automatisation réduisant les besoins de services
- Pression concurrentielle des hyperscalers
- Budgets IT sensibles au ralentissement économique
- Pénurie de compétences en IA
Analyse financière de CapGemini
CapGemini est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 17 936 M |
| PER société | 7,76 |
| PER secteur | 21,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,80x |
| Valorisation / Ebitda | 5,51x |
| Ratio endettement net | 55,05% |
| Autonomie financière | 40,17% |
| ROE | 13,77% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur CapGemini
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la baisse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 48,4%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer en dessous du niveau -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Un Gap baissier vient d'être détecté sur le titre.
Analyses de la rédaction sur CapGemini
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur CapGemini
| Consensus | 103,00 EUR |
| Potentiel | -2,42% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 1 |
| Vente | 2 |
CapGemini : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur CapGemini
Objectif : 102 EURCours initial : 106,6 EUR
prise de benef... a acheter sur 102 e
a suivre ...
a suivre SAP comme valeur (mm si moins de rendement) .. ne sera pas remplacée par de l'IA
Objectif : 115 EURCours initial : 109,25 EUR
Moyen terme
Objectif : 100 EURCours initial : 109,25 EUR
Le titre a atteint les 110€ qui constituent une belle résistance. J'attends Un retour sur les 100€ avant de revenir à l'achat.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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