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Analyse et conseil boursier sur Soitec Silicon
Analyse SWOT de Soitec Silicon
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Soitec Silicon.
Forces
- Leader mondial des substrats innovants
- Portefeuille de près de 4 800 brevets
- Photonics-SOI déjà au-delà de 100 M$
- Bilan solide, dette nette maîtrisée
Faiblesses
- Chiffre d’affaires FY26 en forte baisse
- Résultat opérationnel FY26 déficitaire
- Forte dépendance historique au RF-SOI
- Dépréciations importantes sur SmartSiC
Opportunités
- Explosion de la demande Photonics-SOI
- Déploiement des optiques co-packagées
- Adoption croissante du FD-SOI
- Accords pluriannuels avec clients photoniques
Menaces
- Correction persistante des stocks RF-SOI
- Faiblesse du marché automobile
- Concurrence chinoise sur le SiC
- Marché des smartphones en déclin
Analyse financière de Soitec Silicon
Soitec Silicon est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 4 594 M |
| PER société | 49,08 |
| PER secteur | 78,96 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 7,76x |
| Valorisation / Ebitda | 17,67x |
| Ratio endettement net | 7,01% |
| Autonomie financière | 58,17% |
| ROE | -16,58% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Soitec Silicon
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la baisse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 45,7%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Soitec Silicon
Consensus des analystes sur Soitec Silicon
| Consensus | 163,70 EUR |
| Potentiel | +27,49% |
| Achat | 15 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Soitec Silicon : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Soitec Silicon
Objectif : 180 EURCours initial : 155,95 EUR
Relevé à "surpondérer" par Barclays.
Objectif : 186 EURCours initial : 154,15 EUR
Bolls en // haussière : on suit le mouvement et on attend que ça s'épuise.
Adx à 25...
Nxh sur macd, wto
Etc.
Objectif : 195 EURCours initial : 154,85 EUR
d'ici fin décembre 2026 .... à voir
Objectif : 190 EURCours initial : 150,25 EUR
Elle remontera tranquillement vers 200
Objectif : 200 EURCours initial : 141 EUR
J en ai vendu la moitié , mais le titre semble bien résister. J'attend encore , peut être 200€ ou 80€ bientôt.
Mon prix de revient est autour de 65€, alors je ne m affole pas, je regarde les ventes à découvert, et les ventes ou acquisitions des dirigeants (pas de chance, j ai loupé le pic à 200€
Objectif : 90 EURCours initial : 121,35 EUR
A MT / tout vendu hier.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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