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Analyse et conseil boursier sur Alstom
Analyse SWOT de Alstom
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Alstom.
Forces
- Carnet de commandes supérieur à 100 milliards
- Commandes annuelles record de 27,6 milliards
- Portefeuille diversifié : matériel, signalisation, services
- Désendettement et trésorerie en amélioration
Faiblesses
- Marge EBIT ajustée limitée à 6,1%
- Retards d’exécution sur certains contrats
- Génération de trésorerie encore volatile
- Intégration Bombardier récemment achevée
Opportunités
- Investissements mondiaux dans le ferroviaire
- Transition vers des mobilités bas carbone
- Expansion de la signalisation numérique
- Développement des contrats de services récurrents
Menaces
- Pression inflationniste sur les coûts industriels
- Concurrence accrue des équipementiers chinois
- Retards possibles dans les grands projets
- Commandes trimestrielles en net ralentissement
Analyse financière de Alstom
Alstom est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 6 708 M |
| PER société | 46,77 |
| PER secteur | 36,49 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,35x |
| Valorisation / Ebitda | 5,33x |
| Ratio endettement net | 11,57% |
| Autonomie financière | 30,81% |
| ROE | 3,38% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Alstom
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent sous la bande inférieure de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 33,5%. Il est en zone neutre.
Le CCI est en dessous du niveau de -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Alstom
Consensus des analystes sur Alstom
| Consensus | 19,30 EUR |
| Potentiel | +33,08% |
| Achat | 9 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 4 |
Alstom : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Alstom
Objectif : 13,65 EURCours initial : 14,865 EUR
Ira petit à petit sur les 10€
Objectif : 12 EURCours initial : 14,96 EUR
Un achat spéculatif à 12€ sur un titre qui ne verse aucun dividende, dans l'objectif de le revendre à 17€
le minimum de 10,05 € était atteint le 03/01/2024
max 30,23 € 12/02/2026
Sur la courbe, je vois des chutes brutales quand le titre dépasse les 20€
Malgré les nouvelles commandes, le
Objectif : 17 EURCours initial : 15,81 EUR
Je rentre une première ligne à renforcer, éventuellement.
Objectif : 22 EURCours initial : 15,93 EUR
Alstom est largement sous-évalué
le CA et le résultats sont bons, manque juste du cash flow
Nous misons sur le nouveau directeur monsieur Sion pour redresser
il faut maintenant fabriquer les commandes en attente
il est inadmissible d'avoir 5 années d'attente
le client pressé va chez
Objectif : 22,3 EURCours initial : 16,385 EUR
Valeur massacrer par les vadeurs sans raison, le carnet de commande est plein et les résultats vont progressivement s'améliorer avec le nouveau management. C'est juste une question de confiance.
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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