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Analyse et conseil boursier sur Alstom
Analyse SWOT de Alstom
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Alstom.
Forces
- Carnet de commandes supérieur à 100 milliards
- Commandes annuelles record de 27,6 milliards
- Portefeuille diversifié : matériel, signalisation, services
- Désendettement et trésorerie en amélioration
Faiblesses
- Marge EBIT ajustée limitée à 6,1%
- Retards d’exécution sur certains contrats
- Génération de trésorerie encore volatile
- Intégration Bombardier récemment achevée
Opportunités
- Investissements mondiaux dans le ferroviaire
- Transition vers des mobilités bas carbone
- Expansion de la signalisation numérique
- Développement des contrats de services récurrents
Menaces
- Pression inflationniste sur les coûts industriels
- Concurrence accrue des équipementiers chinois
- Retards possibles dans les grands projets
- Commandes trimestrielles en net ralentissement
Analyse financière de Alstom
Alstom est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 4 834 M |
| PER société | 32,73 |
| PER secteur | 35,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,25x |
| Valorisation / Ebitda | 3,84x |
| Ratio endettement net | 11,57% |
| Autonomie financière | 30,81% |
| ROE | 3,38% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Alstom
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 16,1%. La valeur est survendue.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
La valeur a réalisé une englobante baissière.
Analyses de la rédaction sur Alstom
Consensus des analystes sur Alstom
| Consensus | 13,84 EUR |
| Potentiel | +32,41% |
| Achat | 7 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 8 |
Alstom : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Alstom
Objectif : 15 EURCours initial : 10,935 EUR
je pense que l'action est au plus bas,je suis a l'achat
Objectif : 9 EURCours initial : 10,96 EUR
les retards de livraison = des indemnités. Le carnet de commande est plein, mais si on ne livre pas à temps, c'est un problème. Les VAD ont augmenté de 28% pour atteindre 6,41% de la valorisation. Les traders parient sur la baisse.
Objectif : 8 EURCours initial : 11,18 EUR
Les résultats dans quelques jours et on est probablement pas au bout de notre peine
Objectif : 10 EURCours initial : 11,045 EUR
Alstom devrait s'appeler maelstrom.
Direction incompétente qui malgré un carnet de commandes de 100 milliards ne sait pas gérer l'entreprise. Un nouveau scandaleux fiasco français.
Objectif : 8,5 EURCours initial : 10,895 EUR
l'Europe, donc la France aussi n'a pas les moyens d'investir dans le ferroviaire.
les usa chasse réservée!!!
ils restent l'inde et la chine pour le train.
j'ai vendu en début d'année à 15 euros
Objectif : 16,5 EURCours initial : 11,025 EUR
Encore une fois, je pense que le marche exagere sur la reaction
Apres la tempete, le titre dvrait revenir sur les 15E
Objectif : 12,76 EURCours initial : 11,685 EUR
C’est l’objectif de cette semaine
Objectif : 13 EURCours initial : 11,76 EUR
Moyen terme
Objectif : 9,75 EURCours initial : 11,845 EUR
Avec l'IA (=cerveau électronique quelques clics nigaud et si en + avec des lunettes connectées IA pour regarder les graphiques Bourse et la vie en rose devant soi alors: que du bonheur et du fric en vue bordel d'IA!)
Objectif : 25 EURCours initial : 16,33 EUR
Espoir en la direction,qui, je l'espère a pris de grosse pincette pour le S1
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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