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" Le Trade Exemple " - cette rubrique
explique un Trade récent effectué par Pascal MONMOINE et présentant une
valeur éducative...
Le Trade que je vais décrire dans cette rubrique est un
Trade très récent que je viens de faire sur INTEL CORPORATION (symbole:
INTC).
Ce Trade est assez typique du genre de Trade que vous
pouvez faire en Day Trading... Il ne tient bien sûr qu'à vous-même d'en
faire un ou deux par jour ou de décider d'y consacrer plus de temps et
d'en faire plusieurs chaque jour et d'en cumuler ainsi les profits.
En ce jeudi matin, le 6 septembre, je me suis levé un
peu plus tard que prévu (après avoir profité des plaisirs de la vie
nocturne locale...) et je n'ai donc pas eu l'opportunité de commencer à
Trader l'ouverture des marchés, à 9 h 30, heure de New York. Cela arrive
parfois et n'est pas du tout gênant car des opportunités de trades sont
bien sur présentes tout au long de la journée...
Lorsque j'ai commencé ce jour là, vers 10 h, à ouvrir mes écrans de
graphiques en temps réel (qui est le principal outil que j'utilise pour
mon style de Trading), après la montée que INTC avait faite à
l'ouverture et son retour aux alentours de $27.20, aucun signal ne se
présentait comme réellement attirant...
Comme je l'enseigne et le rappelle le plus souvent possible
aux Traders que j'ai eu le plaisir de former, l"Art de ne PAS
Trader"... Est tout aussi important que celui de Trader. Il est en
effet tout à fait vital d'être très sélectif dans les Trades que vous
avez décidé de faire ou de ne pas faire.
Soit vous décidez d'être dans la catégorie de ce que j'appelle les
"Day Traders FOUS" qui font de 30 à 150 Trades par jour et qui
garantissent d'énormes profits à principalement une seule personne: leur
courtier! ... Et à ce moment-là, vous êtes effectivement prêt à tirer
sur tout ce qui bouge... Soit vous décidez de trader avec une approche
radicalement différente (qui est celle que je préfère bien sûr) et qui
est d'être le plus sélectif possible et d'avoir la PATIENCE de "
refuser " beaucoup de signaux qui ne sont en fait que des " à
peu près "...
Mon état d'esprit lorsque je Trade est le suivant : j'observe ce qui se
passe dans les marchés et sur les quelques titres que je suit et je me
dis le plus souvent possible, lorsque quelque chose est attirant ,"
Celui-là, non!... Celui-ci, non! Celui-là, non plus!...".
J'élimine donc intentionnellement le maximum de Trades
possible qui ne seraient que des " à peu près " pour pouvoir
ainsi garder mon capital et mon énergie pour LE Trade idéal qui lui,
aura vraiment le maximum de chance de m'offrir un profit.
Cet " Art de ne PAS Trader " et d'avoir beaucoup de patience est
donc tout à fait primordial en Day Trading et c'est vraiment pour moi le
seul moyen d'obtenir un pourcentage de Trade profitable le plus élevé
possible... Donc, pour en revenir à ce Trade de INTC en particulier, vers
10 h, rien ne "sentait vraiment bon"...
Vers 10 h08 par contre, utilisant l'une des techniques
que j'utilise très fréquemment, additionnée au fait que les indices
ainsi que d'autres paramètres étaient prêts à supporter ce mouvement
à la hausse, je décide de prendre une position de 1000 titres sur INTC.
J'utilise un ordre BUY LIMIT au ASK actuel (afin d'augmenter mes chances
de rentrer le plus vite possible dans ce mouvement; si j'avais disposé
d'un peu plus de temps j'aurais peut-être essayé de grappiller quelques
centièmes de point en essayant de rentrer un peu plus bas, mais sur un
tel mouvement que je soupçonne de pouvoir être déclenché à tout
moment, je préfère assurer mon entrée). J'obtiens en quelques secondes
une exécution à $27.11.
Comme je l'ai expliqué dans la rubrique éducative ci-dessus, vous savez
maintenant aussi bien que moi quelle est mon étape suivante... Rentrer
immédiatement un STOP LOSS pour protéger ma position et mon capital.
Dans le cas présent je rentre mon ordre au cours situé
juste au-dessous du support de 27 qui a été touché plusieurs fois et
qui représente aussi un nombre entier (autre résistance/support
possible).
J'entre donc, dans les secondes qui suivent la
confirmation de mon exécution d'entrée, un ordre " SELL STOP 1000
INTC 26,98 ".
Maintenant, même si je perds ma connexion avec mon courtier, avec
Internet, si ma maison prend feu, si Stéphanie, ma fille de quatre ans,
s'amuse, comme elle le fait parfois, à "éteindre le ti bouton
vert..." (celui qui éteint complètement mon ordinateur principal et
ma connexion Internet...) ou toute autre surprise du genre, mon capital et
ma position seront protégés!
En quelques secondes, j'ai la chance de voir la qualité de mon entrée
sur ce Trade être confirmée par un mouvement assez rapide du titre à la
hausse. Moins de trois minutes plus tard, le titre est déjà aux
alentours de 27.45. Il se rapproche rapidement et dangereusement du cours
le plus haut du jour et il se rapproche aussi du cours de 27.50, qui peut
toujours être aussi une légère résistance potentielle.
Une sortie dans cette zone se traduisant par un profit de déjà plus de 1
%, cela accumulé par d'autres paramètres qui me font envisager un
retournement à la baisse possible à n'importe quel instant, font que je
rentre alors immédiatement un ordre de sortie et de prise de profit:
" SELL LIMIT 1000 INTC 27.49 ".
En quelques secondes, mon ordre est exécuté. Je n'ai bien sûr pas
"attrapé" le point ultime de ce mouvement, qui se situait vers
27.55 mais, je suis sorti de ce Trade pendant que je le
"pouvais" et non, ce qui est généralement très coûteux, une
fois qu'ils aient déjà commencé à revendre et à redescendre.
Ce Trade se conclut finalement par un profit de 1,3 % ce qui, en trois
minutes, est tout à fait appréciable (et ce qui, représente sur un
effet de levier de 2 que j'utilise généralement, un profit de 2,6 % sur
mon capital).
Je suis alors prêt à chercher ma prochaine cible et mon prochain
Trade... (sans oublier, bien sûr, d'annuler mon ordre "STOP
LOSS" qui était à 26,98 et qui n'a pas été déclenché !!!!).
Tout le concept du Day Trading, est bien sûr de " construire notre
château une pierre à la fois " et d'être assez réaliste pour
apprécier le fait que des profits par trade ou quotidiens de 1 % et plus,
se traduisent par des profits annuels de 200 à 500 % et plus et ce,
quelles que soient les conditions des marchés, à la hausse, à la
baisse, plat, voire même en crack.
J'espère que la description sommaire de ce Trade et de quelques aspects
éducatifs qu'il présente, vous aidera à mieux comprendre et
appréhender ce que peut être le " Day Trading " dans un style
assez " différent " du Day Trading " traditionnel
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